工银新得利混合(002005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.21万元 | 0.30% | 3.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 47.08万元 | 0.30% | 5.64万元 | 0.10% |
| 2024-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.00万元 | 0.90% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.85万元 | 0.90% | 4.87万元 | 0.10% |