工银新得利混合(002005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-06 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-02-05 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-02-04 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-02-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-30 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-01-29 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-01-28 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-01-27 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-01-26 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-01-23 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-22 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-01-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-01-19 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-16 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-15 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-14 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-13 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-12 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-01-09 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-07 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-06 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-01-05 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-12-31 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-12-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-23 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-22 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-12-19 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-18 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-17 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-12-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-11 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-01 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-28 | 1.5030元 | 1.5030元 |