工银新得利混合(002005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-20 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-04-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-14 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-10 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-09 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-07 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-31 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-03-27 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-03-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-23 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-19 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-13 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-03-12 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-09 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-05 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-03-04 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-03 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-02 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-27 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-02-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-02-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-02-13 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-02-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-02-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-02-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-06 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-02-05 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-02-04 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-02-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-02 | 1.6700元 | 1.6700元 |