工银新得利混合(002005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-12 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-11 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-12-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-01 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-28 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-27 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-11-26 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-24 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-21 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-11-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-19 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-18 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-17 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-11-14 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-13 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-11-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-11-11 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-07 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-06 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-11-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-11-04 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-11-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-10-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-10-30 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-10-29 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-10-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-10-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-10-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-10-23 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-10-22 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-10-21 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-10-20 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-10-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-10-16 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-15 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-10-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-10-13 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-10-10 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-10-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-09-30 | 1.5360元 | 1.5360元 |