工银新得利混合(002005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 8,612.33万 | 5,549.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 8,070.07万 | 5,196.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 8,045.40万 | 5,237.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 7,084.45万 | 5,267.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 6,916.29万 | 5,275.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 6,610.98万 | 5,234.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 6,556.71万 | 5,356.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,833.94万 | 4,902.47万元 | -- |