工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6450元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1552 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合(001715) |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.00元 | 8,928.24万 | 2,973.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.90元 | 6,722.48万 | 2,315.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.94元 | 4,607.54万 | 1,567.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 4,893.14万 | 2,346.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 4,385.90万 | 2,127.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 2,911.86万 | 1,509.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 2,390.41万 | 1,331.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 1,524.24万 | 923.67万元 | -- |