工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7971元 (2025-12-19) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% (1579 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合A |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.94元 | 4,607.54万 | 1,567.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 4,893.14万 | 2,346.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.06元 | 4,385.90万 | 2,127.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.93元 | 2,911.86万 | 1,509.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 2,390.41万 | 1,331.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 1,524.24万 | 923.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.88万 | 981.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 2,004.02万 | 1,271.75万元 | -- |