工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8089元 (2025-12-18) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1539 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.8089元 | 2.8089元 |
| 2025-12-17 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2025-12-16 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2025-12-15 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2025-12-12 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2025-12-11 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2025-12-10 | 2.9371元 | 2.9371元 |
| 2025-12-09 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-12-08 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2025-12-05 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2025-12-04 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2025-12-03 | 2.7827元 | 2.7827元 |
| 2025-12-02 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2025-12-01 | 2.8217元 | 2.8217元 |
| 2025-11-28 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2025-11-27 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2025-11-26 | 2.7792元 | 2.7792元 |
| 2025-11-25 | 2.7153元 | 2.7153元 |
| 2025-11-24 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2025-11-21 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2025-11-20 | 2.7575元 | 2.7575元 |
| 2025-11-19 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2025-11-18 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2025-11-17 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2025-11-14 | 2.7821元 | 2.7821元 |
| 2025-11-13 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2025-11-12 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2025-11-11 | 2.8432元 | 2.8432元 |
| 2025-11-10 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2025-11-07 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2025-11-06 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2025-11-05 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2025-11-04 | 2.8059元 | 2.8059元 |
| 2025-11-03 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2025-10-31 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2025-10-30 | 2.9575元 | 2.9575元 |
| 2025-10-29 | 3.0073元 | 3.0073元 |
| 2025-10-28 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2025-10-27 | 3.0223元 | 3.0223元 |
| 2025-10-24 | 2.9142元 | 2.9142元 |
| 2025-10-23 | 2.7729元 | 2.7729元 |
| 2025-10-22 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2025-10-21 | 2.8213元 | 2.8213元 |
| 2025-10-20 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2025-10-17 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2025-10-16 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2025-10-15 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2025-10-14 | 2.7119元 | 2.7119元 |
| 2025-10-13 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2025-10-10 | 2.8637元 | 2.8637元 |