工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9307元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.36% (1539 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合(001715) |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.9307元 | 3.9307元 |
| 2026-05-07 | 3.9126元 | 3.9126元 |
| 2026-05-06 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-04-30 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-04-29 | 3.6186元 | 3.6186元 |
| 2026-04-28 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-27 | 3.6539元 | 3.6539元 |
| 2026-04-24 | 3.6358元 | 3.6358元 |
| 2026-04-23 | 3.6723元 | 3.6723元 |
| 2026-04-22 | 3.7385元 | 3.7385元 |
| 2026-04-21 | 3.6281元 | 3.6281元 |
| 2026-04-20 | 3.6139元 | 3.6139元 |
| 2026-04-17 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-16 | 3.4991元 | 3.4991元 |
| 2026-04-15 | 3.4258元 | 3.4258元 |
| 2026-04-14 | 3.4673元 | 3.4673元 |
| 2026-04-13 | 3.3737元 | 3.3737元 |
| 2026-04-10 | 3.3861元 | 3.3861元 |
| 2026-04-09 | 3.3176元 | 3.3176元 |
| 2026-04-08 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-04-07 | 3.0401元 | 3.0401元 |
| 2026-04-03 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-02 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-04-01 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-03-31 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2026-03-30 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-03-27 | 3.0626元 | 3.0626元 |
| 2026-03-26 | 3.0681元 | 3.0681元 |
| 2026-03-25 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-03-24 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-03-23 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2026-03-20 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2026-03-19 | 3.1593元 | 3.1593元 |
| 2026-03-18 | 3.2274元 | 3.2274元 |
| 2026-03-17 | 3.1016元 | 3.1016元 |
| 2026-03-16 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-03-13 | 3.1338元 | 3.1338元 |
| 2026-03-12 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-03-11 | 3.1943元 | 3.1943元 |
| 2026-03-10 | 3.2306元 | 3.2306元 |
| 2026-03-09 | 3.1007元 | 3.1007元 |
| 2026-03-06 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-03-05 | 3.1284元 | 3.1284元 |
| 2026-03-04 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-03-03 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-03-02 | 3.2101元 | 3.2101元 |
| 2026-02-27 | 3.1845元 | 3.1845元 |
| 2026-02-26 | 3.2253元 | 3.2253元 |
| 2026-02-25 | 3.2034元 | 3.2034元 |
| 2026-02-24 | 3.1822元 | 3.1822元 |