工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1710元 (2026-02-12) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (1841 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合A |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-02-11 | 3.1227元 | 3.1227元 |
| 2026-02-10 | 3.1857元 | 3.1857元 |
| 2026-02-09 | 3.1871元 | 3.1871元 |
| 2026-02-06 | 3.0831元 | 3.0831元 |
| 2026-02-05 | 3.1226元 | 3.1226元 |
| 2026-02-04 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-02-03 | 3.2715元 | 3.2715元 |
| 2026-02-02 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2026-01-30 | 3.3685元 | 3.3685元 |
| 2026-01-29 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-01-28 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-01-27 | 3.3735元 | 3.3735元 |
| 2026-01-26 | 3.3045元 | 3.3045元 |
| 2026-01-23 | 3.3741元 | 3.3741元 |
| 2026-01-22 | 3.3736元 | 3.3736元 |
| 2026-01-21 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-01-20 | 3.2684元 | 3.2684元 |
| 2026-01-19 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-01-16 | 3.3277元 | 3.3277元 |
| 2026-01-15 | 3.2319元 | 3.2319元 |
| 2026-01-14 | 3.1654元 | 3.1654元 |
| 2026-01-13 | 3.1221元 | 3.1221元 |
| 2026-01-12 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2026-01-09 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-01-08 | 3.1474元 | 3.1474元 |
| 2026-01-07 | 3.1431元 | 3.1431元 |
| 2026-01-06 | 3.1065元 | 3.1065元 |
| 2026-01-05 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2025-12-31 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2025-12-30 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2025-12-29 | 2.9295元 | 2.9295元 |
| 2025-12-26 | 2.9225元 | 2.9225元 |
| 2025-12-25 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2025-12-24 | 2.9243元 | 2.9243元 |
| 2025-12-23 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2025-12-22 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2025-12-19 | 2.7971元 | 2.7971元 |
| 2025-12-18 | 2.8089元 | 2.8089元 |
| 2025-12-17 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2025-12-16 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2025-12-15 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2025-12-12 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2025-12-11 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2025-12-10 | 2.9371元 | 2.9371元 |
| 2025-12-09 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-12-08 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2025-12-05 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2025-12-04 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2025-12-03 | 2.7827元 | 2.7827元 |