工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8089元 (2025-12-18) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1535 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合A |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.04万元 | 1.00% | 9.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 54.26万元 | 1.00% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.56万元 | 1.00% | 4.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.20万元 | 1.00% | 14.62万元 | 0.20% |