工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李劭钊基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5880元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1501 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合A |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |