工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8462元 (2025-12-17) 基金经理李劭钊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1523 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合A |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 90.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 824.06万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 244.22万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,684.26万 | 48.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.36万 | 6.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.29%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1,687.49万 | 14.51% |
| 信息技术 Information Technology | 1,509.45万 | 12.98% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 570.26万 | 4.90% |
| 工业 Industrials | 337.90万 | 2.91% |
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