工银新焦点灵活配置混合C (001998.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理董明斌基金类型混合型成立日期2016-10-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2457元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.96% (1247 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新焦点灵活配置混合(001715) |
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工银新焦点灵活配置混合C(001998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.2457元 | 4.2457元 |
| 2026-07-15 | 4.2924元 | 4.2924元 |
| 2026-07-14 | 4.2908元 | 4.2908元 |
| 2026-07-13 | 4.3124元 | 4.3124元 |
| 2026-07-10 | 4.6117元 | 4.6117元 |
| 2026-07-09 | 4.5255元 | 4.5255元 |
| 2026-07-08 | 4.4474元 | 4.4474元 |
| 2026-07-07 | 4.5531元 | 4.5531元 |
| 2026-07-06 | 4.6766元 | 4.6766元 |
| 2026-07-03 | 4.7656元 | 4.7656元 |
| 2026-07-02 | 4.5621元 | 4.5621元 |
| 2026-07-01 | 4.6544元 | 4.6544元 |
| 2026-06-30 | 4.6097元 | 4.6097元 |
| 2026-06-29 | 4.4503元 | 4.4503元 |
| 2026-06-26 | 4.4324元 | 4.4324元 |
| 2026-06-25 | 4.5674元 | 4.5674元 |
| 2026-06-24 | 4.4391元 | 4.4391元 |
| 2026-06-23 | 4.3195元 | 4.3195元 |
| 2026-06-22 | 4.4016元 | 4.4016元 |
| 2026-06-18 | 4.3783元 | 4.3783元 |
| 2026-06-17 | 4.2768元 | 4.2768元 |
| 2026-06-16 | 4.1766元 | 4.1766元 |
| 2026-06-15 | 4.1498元 | 4.1498元 |
| 2026-06-12 | 3.9508元 | 3.9508元 |
| 2026-06-11 | 3.9408元 | 3.9408元 |
| 2026-06-10 | 3.9514元 | 3.9514元 |
| 2026-06-09 | 4.0589元 | 4.0589元 |
| 2026-06-08 | 3.8991元 | 3.8991元 |
| 2026-06-05 | 4.0514元 | 4.0514元 |
| 2026-06-04 | 4.1456元 | 4.1456元 |
| 2026-06-03 | 4.1180元 | 4.1180元 |
| 2026-06-02 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2026-06-01 | 3.9283元 | 3.9283元 |
| 2026-05-29 | 4.0379元 | 4.0379元 |
| 2026-05-28 | 4.1704元 | 4.1704元 |
| 2026-05-27 | 4.1174元 | 4.1174元 |
| 2026-05-26 | 4.1376元 | 4.1376元 |
| 2026-05-25 | 4.1631元 | 4.1631元 |
| 2026-05-22 | 4.0445元 | 4.0445元 |
| 2026-05-21 | 3.9166元 | 3.9166元 |
| 2026-05-20 | 4.0710元 | 4.0710元 |
| 2026-05-19 | 4.0242元 | 4.0242元 |
| 2026-05-18 | 4.0150元 | 4.0150元 |
| 2026-05-15 | 3.9929元 | 3.9929元 |
| 2026-05-14 | 4.0716元 | 4.0716元 |
| 2026-05-13 | 4.1445元 | 4.1445元 |
| 2026-05-12 | 4.0582元 | 4.0582元 |
| 2026-05-11 | 4.0342元 | 4.0342元 |
| 2026-05-08 | 3.9307元 | 3.9307元 |
| 2026-05-07 | 3.9126元 | 3.9126元 |