南方纯元债券C(001989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0144元 | 1.2663元 |
| 2025-12-22 | 1.0134元 | 1.2653元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.2658元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.2649元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.2649元 |
| 2025-12-16 | 1.0118元 | 1.2637元 |
| 2025-12-15 | 1.0116元 | 1.2635元 |
| 2025-12-12 | 1.0126元 | 1.2645元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.2658元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.2652元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.2644元 |
| 2025-12-08 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.2637元 |
| 2025-12-04 | 1.0110元 | 1.2629元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2025-12-02 | 1.0138元 | 1.2657元 |
| 2025-12-01 | 1.0144元 | 1.2663元 |
| 2025-11-28 | 1.0144元 | 1.2663元 |
| 2025-11-27 | 1.0138元 | 1.2657元 |
| 2025-11-26 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2025-11-25 | 1.0152元 | 1.2671元 |
| 2025-11-24 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2025-11-21 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2025-11-20 | 1.0162元 | 1.2681元 |
| 2025-11-19 | 1.0162元 | 1.2681元 |
| 2025-11-18 | 1.0163元 | 1.2682元 |
| 2025-11-17 | 1.0162元 | 1.2681元 |
| 2025-11-14 | 1.0158元 | 1.2677元 |
| 2025-11-13 | 1.0157元 | 1.2676元 |
| 2025-11-12 | 1.0158元 | 1.2677元 |
| 2025-11-11 | 1.0154元 | 1.2673元 |
| 2025-11-10 | 1.0155元 | 1.2674元 |
| 2025-11-07 | 1.0152元 | 1.2671元 |
| 2025-11-06 | 1.0154元 | 1.2673元 |
| 2025-11-05 | 1.0161元 | 1.2680元 |
| 2025-11-04 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2025-11-03 | 1.0162元 | 1.2681元 |
| 2025-10-31 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2025-10-30 | 1.0151元 | 1.2670元 |
| 2025-10-29 | 1.0144元 | 1.2663元 |
| 2025-10-28 | 1.0142元 | 1.2661元 |
| 2025-10-27 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2025-10-24 | 1.0123元 | 1.2642元 |
| 2025-10-23 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2025-10-22 | 1.0132元 | 1.2651元 |
| 2025-10-21 | 1.0130元 | 1.2649元 |
| 2025-10-20 | 1.0122元 | 1.2641元 |
| 2025-10-17 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2025-10-16 | 1.0117元 | 1.2636元 |
| 2025-10-15 | 1.0112元 | 1.2631元 |