南方纯元债券C(001989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2026-02-11 | 1.0159元 | 1.2678元 |
| 2026-02-10 | 1.0159元 | 1.2678元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.2678元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.2677元 |
| 2026-02-05 | 1.0157元 | 1.2676元 |
| 2026-02-04 | 1.0156元 | 1.2675元 |
| 2026-02-03 | 1.0156元 | 1.2675元 |
| 2026-02-02 | 1.0156元 | 1.2675元 |
| 2026-01-30 | 1.0153元 | 1.2672元 |
| 2026-01-29 | 1.0150元 | 1.2669元 |
| 2026-01-28 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2026-01-26 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2026-01-23 | 1.0142元 | 1.2661元 |
| 2026-01-22 | 1.0141元 | 1.2660元 |
| 2026-01-21 | 1.0133元 | 1.2652元 |
| 2026-01-20 | 1.0133元 | 1.2652元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.2649元 |
| 2026-01-16 | 1.0131元 | 1.2650元 |
| 2026-01-15 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2026-01-14 | 1.0129元 | 1.2648元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2026-01-12 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2026-01-09 | 1.0125元 | 1.2644元 |
| 2026-01-08 | 1.0123元 | 1.2642元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.2640元 |
| 2026-01-06 | 1.0123元 | 1.2642元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2025-12-31 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2025-12-30 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2025-12-29 | 1.0131元 | 1.2650元 |
| 2025-12-26 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.2661元 |
| 2025-12-24 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2025-12-23 | 1.0144元 | 1.2663元 |
| 2025-12-22 | 1.0134元 | 1.2653元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.2658元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.2649元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.2649元 |
| 2025-12-16 | 1.0118元 | 1.2637元 |
| 2025-12-15 | 1.0116元 | 1.2635元 |
| 2025-12-12 | 1.0126元 | 1.2645元 |
| 2025-12-11 | 1.0139元 | 1.2658元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.2652元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.2644元 |
| 2025-12-08 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2025-12-05 | 1.0118元 | 1.2637元 |
| 2025-12-04 | 1.0110元 | 1.2629元 |