南方纯元债券C (001989.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理江佳骏基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3267 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纯元债券(001988) |
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南方纯元债券C(001989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.2813元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.2809元 |
| 2026-06-24 | 1.0285元 | 1.2804元 |
| 2026-06-23 | 1.0284元 | 1.2803元 |
| 2026-06-22 | 1.0288元 | 1.2807元 |
| 2026-06-18 | 1.0289元 | 1.2808元 |
| 2026-06-17 | 1.0289元 | 1.2808元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.2802元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.2794元 |
| 2026-06-12 | 1.0274元 | 1.2793元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.2789元 |
| 2026-06-10 | 1.0274元 | 1.2793元 |
| 2026-06-09 | 1.0276元 | 1.2795元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.2798元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.2802元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.2808元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.2801元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.2807元 |
| 2026-06-01 | 1.0289元 | 1.2808元 |
| 2026-05-29 | 1.0281元 | 1.2800元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.2798元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.2797元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.2789元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.2785元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.2782元 |
| 2026-05-21 | 1.0264元 | 1.2783元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.2783元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.2789元 |
| 2026-05-18 | 1.0247元 | 1.2766元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.2766元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.2765元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.2766元 |
| 2026-05-12 | 1.0246元 | 1.2765元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.2764元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.0241元 | 1.2760元 |
| 2026-05-06 | 1.0241元 | 1.2760元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.2762元 |
| 2026-04-29 | 1.0244元 | 1.2763元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.2758元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.2752元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.2754元 |
| 2026-04-23 | 1.0234元 | 1.2753元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.2748元 |
| 2026-04-17 | 1.0228元 | 1.2747元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.2732元 |