南方纯元债券C(001989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.2754元 |
| 2026-04-23 | 1.0234元 | 1.2753元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.2748元 |
| 2026-04-17 | 1.0228元 | 1.2747元 |
| 2026-04-16 | 1.0221元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.2737元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-04-13 | 1.0210元 | 1.2729元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.2723元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.2718元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.2721元 |
| 2026-04-07 | 1.0200元 | 1.2719元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.2710元 |
| 2026-04-02 | 1.0190元 | 1.2709元 |
| 2026-04-01 | 1.0189元 | 1.2708元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.2710元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.2712元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.2704元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.2702元 |
| 2026-03-25 | 1.0183元 | 1.2702元 |
| 2026-03-24 | 1.0182元 | 1.2701元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.2702元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.2702元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.2702元 |
| 2026-03-18 | 1.0182元 | 1.2701元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.2692元 |
| 2026-03-16 | 1.0164元 | 1.2683元 |
| 2026-03-13 | 1.0166元 | 1.2685元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.2684元 |
| 2026-03-11 | 1.0164元 | 1.2683元 |
| 2026-03-10 | 1.0164元 | 1.2683元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.2683元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.2682元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.2684元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.2683元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.2682元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.2682元 |
| 2026-02-27 | 1.0161元 | 1.2680元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.2680元 |
| 2026-02-25 | 1.0161元 | 1.2680元 |
| 2026-02-24 | 1.0161元 | 1.2680元 |
| 2026-02-13 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.2679元 |
| 2026-02-11 | 1.0159元 | 1.2678元 |
| 2026-02-10 | 1.0159元 | 1.2678元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.2678元 |
| 2026-02-06 | 1.0158元 | 1.2677元 |
| 2026-02-05 | 1.0157元 | 1.2676元 |