南方纯元债券C(001989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0264元 | 1.2853元 |
| 2026-08-31 | 1.0260元 | 1.2849元 |
| 2026-08-28 | 1.0259元 | 1.2848元 |
| 2026-08-27 | 1.0259元 | 1.2848元 |
| 2026-08-26 | 1.0260元 | 1.2849元 |
| 2026-08-25 | 1.0261元 | 1.2850元 |
| 2026-08-24 | 1.0261元 | 1.2850元 |
| 2026-08-21 | 1.0258元 | 1.2847元 |
| 2026-08-20 | 1.0259元 | 1.2848元 |
| 2026-08-19 | 1.0258元 | 1.2847元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.2847元 |
| 2026-08-17 | 1.0255元 | 1.2844元 |
| 2026-08-14 | 1.0258元 | 1.2847元 |
| 2026-08-13 | 1.0258元 | 1.2847元 |
| 2026-08-12 | 1.0251元 | 1.2840元 |
| 2026-08-11 | 1.0251元 | 1.2840元 |
| 2026-08-10 | 1.0253元 | 1.2842元 |
| 2026-08-07 | 1.0247元 | 1.2836元 |
| 2026-08-06 | 1.0243元 | 1.2832元 |
| 2026-08-05 | 1.0243元 | 1.2832元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.2833元 |
| 2026-08-03 | 1.0314元 | 1.2833元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.2833元 |
| 2026-07-30 | 1.0313元 | 1.2832元 |
| 2026-07-29 | 1.0308元 | 1.2827元 |
| 2026-07-28 | 1.0310元 | 1.2829元 |
| 2026-07-27 | 1.0311元 | 1.2830元 |
| 2026-07-24 | 1.0311元 | 1.2830元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.2827元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.2826元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.2817元 |
| 2026-07-20 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2026-07-17 | 1.0299元 | 1.2818元 |
| 2026-07-16 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2026-07-15 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2026-07-14 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2026-07-13 | 1.0296元 | 1.2815元 |
| 2026-07-10 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2026-07-09 | 1.0297元 | 1.2816元 |
| 2026-07-08 | 1.0296元 | 1.2815元 |
| 2026-07-07 | 1.0295元 | 1.2814元 |
| 2026-07-06 | 1.0294元 | 1.2813元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.2809元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.2809元 |
| 2026-07-01 | 1.0289元 | 1.2808元 |
| 2026-06-30 | 1.0293元 | 1.2812元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.2819元 |
| 2026-06-26 | 1.0294元 | 1.2813元 |
| 2026-06-25 | 1.0290元 | 1.2809元 |
| 2026-06-24 | 1.0285元 | 1.2804元 |