南方纯元债券C(001989) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,865.18万 | 1,847.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 363.75万 | 347.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 548.20万 | 514.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 420.03万 | 391.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 251.49万 | 240.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,378.46万 | 3,240.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,869.64万 | 6,648.90万元 | -- |