估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方纯元债券C
(001989.jj )
申
基金经理
江佳骏
基金类型
债券型
成立日期
2017-05-23
总资产规模
273.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0264
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.03%
(3156 / 7457)
相关基金:
主从基金:
南方纯元债券A
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南方纯元债券C(001989) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方纯元债券型证券投资基金
基金简称
南方纯元债券
基金主代码
001988
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-05-23
总份额
4.57亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方纯元债券A
南方纯元债券C
子基金场内简称
子基金代码
001988
001989
子基金份额
4.54亿
份
(
2026-06-30
)
265.77万
份
(
2026-06-30
)