南方纯元债券C
(001989.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理江佳骏基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模476.49万 (2026-03-31) 基金净值1.0235 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3352 / 7262)
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南方纯元债券C(001989) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-282025-08-280.03 元347.42万10.42万2.88%5.67%
2025-04-182025-04-180.03 元514.89万15.45万2.79%
2023-12-262023-12-260.02 元52.62万1.05万1.92%5.69%
2023-09-222023-09-220.02 元75.56万1.51万1.90%
2023-06-202023-06-200.02 元87.26万1.75万1.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。