南方纯元债券A(001988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.3216元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.3215元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.3215元 |
| 2026-04-30 | 1.0495元 | 1.3216元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.3217元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.3211元 |
| 2026-04-27 | 1.0484元 | 1.3205元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.3207元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.3205元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.3205元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.3202元 |
| 2026-04-20 | 1.0479元 | 1.3200元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.3199元 |
| 2026-04-16 | 1.0471元 | 1.3192元 |
| 2026-04-15 | 1.0467元 | 1.3188元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.3184元 |
| 2026-04-13 | 1.0459元 | 1.3180元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.3175元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.3169元 |
| 2026-04-08 | 1.0451元 | 1.3172元 |
| 2026-04-07 | 1.0449元 | 1.3170元 |
| 2026-04-03 | 1.0440元 | 1.3161元 |
| 2026-04-02 | 1.0438元 | 1.3159元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.3158元 |
| 2026-03-31 | 1.0440元 | 1.3161元 |
| 2026-03-30 | 1.0441元 | 1.3162元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.3154元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.3151元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.3150元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.3150元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.3150元 |
| 2026-03-20 | 1.0429元 | 1.3150元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.3150元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.3149元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.3140元 |
| 2026-03-16 | 1.0410元 | 1.3131元 |
| 2026-03-13 | 1.0411元 | 1.3132元 |
| 2026-03-12 | 1.0410元 | 1.3131元 |
| 2026-03-11 | 1.0408元 | 1.3129元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.3129元 |
| 2026-03-09 | 1.0408元 | 1.3129元 |
| 2026-03-06 | 1.0408元 | 1.3129元 |
| 2026-03-05 | 1.0409元 | 1.3130元 |
| 2026-03-04 | 1.0408元 | 1.3129元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.3128元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.3128元 |
| 2026-02-27 | 1.0404元 | 1.3125元 |
| 2026-02-26 | 1.0404元 | 1.3125元 |
| 2026-02-25 | 1.0404元 | 1.3125元 |
| 2026-02-24 | 1.0404元 | 1.3125元 |