南方纯元债券A(001988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.3274元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.3270元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.3265元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.3264元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.3268元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.3268元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.3269元 |
| 2026-06-16 | 1.0541元 | 1.3262元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.3254元 |
| 2026-06-12 | 1.0532元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.3248元 |
| 2026-06-10 | 1.0531元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.3254元 |
| 2026-06-08 | 1.0536元 | 1.3257元 |
| 2026-06-05 | 1.0539元 | 1.3260元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.0538元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.0545元 | 1.3266元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.3266元 |
| 2026-05-29 | 1.0537元 | 1.3258元 |
| 2026-05-28 | 1.0535元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.3254元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.0517元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 1.3239元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.3239元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.3245元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.3222元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.3221元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.3221元 |
| 2026-05-13 | 1.0500元 | 1.3221元 |
| 2026-05-12 | 1.0499元 | 1.3220元 |
| 2026-05-11 | 1.0498元 | 1.3219元 |
| 2026-05-08 | 1.0495元 | 1.3216元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.3215元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.3215元 |
| 2026-04-30 | 1.0495元 | 1.3216元 |
| 2026-04-29 | 1.0496元 | 1.3217元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.3211元 |
| 2026-04-27 | 1.0484元 | 1.3205元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.3207元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.3205元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.3205元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.3202元 |
| 2026-04-20 | 1.0479元 | 1.3200元 |
| 2026-04-17 | 1.0478元 | 1.3199元 |
| 2026-04-16 | 1.0471元 | 1.3192元 |
| 2026-04-15 | 1.0467元 | 1.3188元 |
| 2026-04-14 | 1.0463元 | 1.3184元 |