南方纯元债券A(001988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0402元 | 1.3123元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.3122元 |
| 2026-02-11 | 1.0400元 | 1.3121元 |
| 2026-02-10 | 1.0400元 | 1.3121元 |
| 2026-02-09 | 1.0400元 | 1.3121元 |
| 2026-02-06 | 1.0398元 | 1.3119元 |
| 2026-02-05 | 1.0397元 | 1.3118元 |
| 2026-02-04 | 1.0397元 | 1.3118元 |
| 2026-02-03 | 1.0396元 | 1.3117元 |
| 2026-02-02 | 1.0396元 | 1.3117元 |
| 2026-01-30 | 1.0393元 | 1.3114元 |
| 2026-01-29 | 1.0389元 | 1.3110元 |
| 2026-01-28 | 1.0382元 | 1.3103元 |
| 2026-01-27 | 1.0382元 | 1.3103元 |
| 2026-01-26 | 1.0382元 | 1.3103元 |
| 2026-01-23 | 1.0381元 | 1.3102元 |
| 2026-01-22 | 1.0380元 | 1.3101元 |
| 2026-01-21 | 1.0376元 | 1.3097元 |
| 2026-01-20 | 1.0375元 | 1.3096元 |
| 2026-01-19 | 1.0372元 | 1.3093元 |
| 2026-01-16 | 1.0373元 | 1.3094元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.3090元 |
| 2026-01-14 | 1.0370元 | 1.3091元 |
| 2026-01-13 | 1.0369元 | 1.3090元 |
| 2026-01-12 | 1.0368元 | 1.3089元 |
| 2026-01-09 | 1.0365元 | 1.3086元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.3085元 |
| 2026-01-07 | 1.0362元 | 1.3083元 |
| 2026-01-06 | 1.0364元 | 1.3085元 |
| 2026-01-05 | 1.0367元 | 1.3088元 |
| 2025-12-31 | 1.0367元 | 1.3088元 |
| 2025-12-30 | 1.0367元 | 1.3088元 |
| 2025-12-29 | 1.0371元 | 1.3092元 |
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.3104元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.3102元 |
| 2025-12-24 | 1.0383元 | 1.3104元 |
| 2025-12-23 | 1.0383元 | 1.3104元 |
| 2025-12-22 | 1.0373元 | 1.3094元 |
| 2025-12-19 | 1.0378元 | 1.3099元 |
| 2025-12-18 | 1.0369元 | 1.3090元 |
| 2025-12-17 | 1.0369元 | 1.3090元 |
| 2025-12-16 | 1.0356元 | 1.3077元 |
| 2025-12-15 | 1.0353元 | 1.3074元 |
| 2025-12-12 | 1.0364元 | 1.3085元 |
| 2025-12-11 | 1.0377元 | 1.3098元 |
| 2025-12-10 | 1.0370元 | 1.3091元 |
| 2025-12-09 | 1.0363元 | 1.3084元 |
| 2025-12-08 | 1.0356元 | 1.3077元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.3075元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.3067元 |