南方纯元债券A(001988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0532元 | 1.3323元 |
| 2026-08-31 | 1.0528元 | 1.3319元 |
| 2026-08-28 | 1.0526元 | 1.3317元 |
| 2026-08-27 | 1.0527元 | 1.3318元 |
| 2026-08-26 | 1.0527元 | 1.3318元 |
| 2026-08-25 | 1.0528元 | 1.3319元 |
| 2026-08-24 | 1.0528元 | 1.3319元 |
| 2026-08-21 | 1.0525元 | 1.3316元 |
| 2026-08-20 | 1.0525元 | 1.3316元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.3316元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.3315元 |
| 2026-08-17 | 1.0521元 | 1.3312元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.3315元 |
| 2026-08-13 | 1.0524元 | 1.3315元 |
| 2026-08-12 | 1.0516元 | 1.3307元 |
| 2026-08-11 | 1.0516元 | 1.3307元 |
| 2026-08-10 | 1.0518元 | 1.3309元 |
| 2026-08-07 | 1.0511元 | 1.3302元 |
| 2026-08-06 | 1.0507元 | 1.3298元 |
| 2026-08-05 | 1.0507元 | 1.3298元 |
| 2026-08-04 | 1.0579元 | 1.3300元 |
| 2026-08-03 | 1.0578元 | 1.3299元 |
| 2026-07-31 | 1.0578元 | 1.3299元 |
| 2026-07-30 | 1.0577元 | 1.3298元 |
| 2026-07-29 | 1.0571元 | 1.3292元 |
| 2026-07-28 | 1.0573元 | 1.3294元 |
| 2026-07-27 | 1.0574元 | 1.3295元 |
| 2026-07-24 | 1.0574元 | 1.3295元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.3291元 |
| 2026-07-22 | 1.0569元 | 1.3290元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.3282元 |
| 2026-07-20 | 1.0560元 | 1.3281元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.3282元 |
| 2026-07-16 | 1.0559元 | 1.3280元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-14 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-13 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-10 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-09 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.3278元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.3276元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.3275元 |
| 2026-07-03 | 1.0550元 | 1.3271元 |
| 2026-07-02 | 1.0550元 | 1.3271元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.3270元 |
| 2026-06-30 | 1.0553元 | 1.3274元 |
| 2026-06-29 | 1.0560元 | 1.3281元 |
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.3274元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.3270元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.3265元 |