南方纯元债券A
(001988.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2017-05-23总资产规模3.25亿 (2025-09-30) 基金净值1.0381 (2025-12-25) 基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2078 / 7139)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方纯元债券A(001988) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-282025-08-280.03 元3.15亿945.59万2.81%5.55%
2025-04-182025-04-180.03 元3.15亿944.97万2.74%
2023-12-262023-12-260.02 元7.83亿1,565.87万1.90%5.63%
2023-09-222023-09-220.02 元7.83亿1,566.04万1.88%
2023-06-202023-06-200.02 元7.83亿1,565.86万1.85%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。