南方纯元债券A(001988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0574元 | 1.3295元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.3291元 |
| 2026-07-22 | 1.0569元 | 1.3290元 |
| 2026-07-21 | 1.0561元 | 1.3282元 |
| 2026-07-20 | 1.0560元 | 1.3281元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.3282元 |
| 2026-07-16 | 1.0559元 | 1.3280元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-14 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-13 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-10 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-09 | 1.0558元 | 1.3279元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.3278元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.3276元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.3275元 |
| 2026-07-03 | 1.0550元 | 1.3271元 |
| 2026-07-02 | 1.0550元 | 1.3271元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.3270元 |
| 2026-06-30 | 1.0553元 | 1.3274元 |
| 2026-06-29 | 1.0560元 | 1.3281元 |
| 2026-06-26 | 1.0553元 | 1.3274元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.3270元 |
| 2026-06-24 | 1.0544元 | 1.3265元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.3264元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.3268元 |
| 2026-06-18 | 1.0547元 | 1.3268元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.3269元 |
| 2026-06-16 | 1.0541元 | 1.3262元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.3254元 |
| 2026-06-12 | 1.0532元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.3248元 |
| 2026-06-10 | 1.0531元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.3254元 |
| 2026-06-08 | 1.0536元 | 1.3257元 |
| 2026-06-05 | 1.0539元 | 1.3260元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.0538元 | 1.3259元 |
| 2026-06-02 | 1.0545元 | 1.3266元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.3266元 |
| 2026-05-29 | 1.0537元 | 1.3258元 |
| 2026-05-28 | 1.0535元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.0533元 | 1.3254元 |
| 2026-05-26 | 1.0525元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.0517元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 1.3239元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.3239元 |
| 2026-05-19 | 1.0524元 | 1.3245元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.3222元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.3221元 |