南方纯元债券A(001988) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.25亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.37亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.42亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.52亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7.44亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.03亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.75亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.24亿 | 19.54亿元 | -- |