前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9012元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率585.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3742 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.36元 | 6.60亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 5.48亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 6.35亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 7.50亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 5.82亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 6.89亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 6.99亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 7.19亿 | 5.12亿元 | -- |