前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4301元 (2025-12-31) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率647.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4984 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 394.58万元 | 1.20% | 65.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 793.25万元 | 1.20% | 132.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 391.12万元 | 1.20% | 65.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |