前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9012元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率585.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3736 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-27 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-08-26 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-08-25 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-24 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-08-21 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-08-20 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-08-19 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-08-18 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-08-17 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-08-14 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-08-13 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-08-12 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-08-11 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-08-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-06 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-08-05 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-08-04 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-31 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-29 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-28 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-27 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-07-24 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-07-23 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-07-22 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-21 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-07-20 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-17 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-07-16 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-07-15 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-07-14 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-07-13 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-07-10 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-07-09 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-07-08 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-07-07 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-07-06 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-07-03 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-02 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-07-01 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-06-30 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-06-29 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-06-26 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-25 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-06-24 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-23 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-22 | 2.3345元 | 2.3345元 |