前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4651元 (2026-01-08) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率647.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5173 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-07 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-06 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-12-31 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-30 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-29 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-26 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-25 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-23 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-12-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-12-19 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-12-18 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-16 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-12-15 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-12-12 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-11 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-09 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-08 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-05 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-04 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2025-12-03 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-02 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-12-01 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-11-28 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-27 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-26 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-11-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-24 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-11-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-11-20 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-11-19 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-11-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-11-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-13 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-12 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-11-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2025-11-07 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-11-06 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-11-05 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-11-04 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2025-11-03 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-10-31 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-10-30 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-10-29 | 1.5136元 | 1.5136元 |