前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9374元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 持仓换手率585.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4098 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-14 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-13 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-05-12 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-11 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-08 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-07 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-30 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-28 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-27 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-24 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-23 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-22 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-21 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-20 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-17 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-04-16 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-04-15 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-13 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-10 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-09 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-08 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-07 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-03 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-25 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-03-19 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-11 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-04 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-03 | 1.1844元 | 1.1844元 |