前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1238元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 持仓换手率585.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3712 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-02 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-07-01 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-06-30 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-06-29 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-06-26 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-06-25 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-06-24 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-23 | 2.2854元 | 2.2854元 |
| 2026-06-22 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-06-18 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-06-17 | 2.2635元 | 2.2635元 |
| 2026-06-16 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-06-15 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-06-11 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-10 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-06-09 | 2.0271元 | 2.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-05 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-06-04 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-03 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-06-02 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-06-01 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-05-29 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-05-28 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-05-27 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-26 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-05-25 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-05-22 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-05-21 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-20 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-05-19 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-18 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-15 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-14 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-05-13 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-05-12 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-05-11 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-08 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-07 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-30 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-28 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-04-27 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-24 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-23 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-04-22 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-21 | 1.6742元 | 1.6742元 |