前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9374元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 持仓换手率585.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4088 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
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前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.10亿 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 6.10亿 | 87.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,160.91万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 2,314.05万 | 3.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.09亿 | 87.75% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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