前海开源人工智能主题混合A (001986.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2016-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9229元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率585.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3736 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源人工智能主题混合A(001986) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.13亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 7.13亿 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,794.65万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 81.81万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.13亿 | 91.20% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
加载中......