鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4125 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券(000289) |
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1108元 | 1.3142元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.3142元 |
| 2026-07-08 | 1.1108元 | 1.3142元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.3141元 |
| 2026-07-06 | 1.1106元 | 1.3140元 |
| 2026-07-03 | 1.1101元 | 1.3135元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.3136元 |
| 2026-07-01 | 1.1099元 | 1.3133元 |
| 2026-06-30 | 1.1106元 | 1.3140元 |
| 2026-06-29 | 1.1109元 | 1.3143元 |
| 2026-06-26 | 1.1103元 | 1.3137元 |
| 2026-06-25 | 1.1100元 | 1.3134元 |
| 2026-06-24 | 1.1095元 | 1.3129元 |
| 2026-06-23 | 1.1094元 | 1.3128元 |
| 2026-06-22 | 1.1096元 | 1.3130元 |
| 2026-06-18 | 1.1097元 | 1.3131元 |
| 2026-06-17 | 1.1095元 | 1.3129元 |
| 2026-06-16 | 1.1088元 | 1.3122元 |
| 2026-06-15 | 1.1084元 | 1.3118元 |
| 2026-06-12 | 1.1085元 | 1.3119元 |
| 2026-06-11 | 1.1084元 | 1.3118元 |
| 2026-06-10 | 1.1091元 | 1.3125元 |
| 2026-06-09 | 1.1097元 | 1.3131元 |
| 2026-06-08 | 1.1104元 | 1.3138元 |
| 2026-06-05 | 1.1109元 | 1.3143元 |
| 2026-06-04 | 1.1111元 | 1.3145元 |
| 2026-06-03 | 1.1109元 | 1.3143元 |
| 2026-06-02 | 1.1111元 | 1.3145元 |
| 2026-06-01 | 1.1111元 | 1.3145元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.3142元 |
| 2026-05-28 | 1.1106元 | 1.3140元 |
| 2026-05-27 | 1.1102元 | 1.3136元 |
| 2026-05-26 | 1.1093元 | 1.3127元 |
| 2026-05-25 | 1.1089元 | 1.3123元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.3121元 |
| 2026-05-21 | 1.1088元 | 1.3122元 |
| 2026-05-20 | 1.1088元 | 1.3122元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.3120元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.3117元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.3114元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.3114元 |
| 2026-05-13 | 1.1080元 | 1.3114元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.3110元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.3109元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.3108元 |
| 2026-05-07 | 1.1074元 | 1.3108元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.1078元 | 1.3112元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.3114元 |
| 2026-04-28 | 1.1076元 | 1.3110元 |