鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1407元 (2026-02-13) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4198 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券A |
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0.0244 元 | 5.21万 | 1,271.41元 | 2.16% | 6.52% |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.0255 元 | 5.19万 | 1,323.07元 | 2.21% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.025 元 | 5.17万 | 1,291.85元 | 2.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |