鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1407元 (2026-02-13) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4198 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券A |
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 80.21万元 | 0.30% | 26.74万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 164.46万元 | 0.30% | 54.82万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 83.00万元 | 0.30% | 27.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |