鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理戴钢杨雅洁基金类型债券型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4191 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券(000289) |
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.3107元 |
| 2026-04-30 | 1.1078元 | 1.3112元 |
| 2026-04-29 | 1.1080元 | 1.3114元 |
| 2026-04-28 | 1.1076元 | 1.3110元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.3105元 |
| 2026-04-24 | 1.1076元 | 1.3110元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.3112元 |
| 2026-04-22 | 1.1080元 | 1.3114元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.3110元 |
| 2026-04-20 | 1.1072元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.1066元 | 1.3100元 |
| 2026-04-16 | 1.1062元 | 1.3096元 |
| 2026-04-15 | 1.1449元 | 1.3095元 |
| 2026-04-14 | 1.1446元 | 1.3092元 |
| 2026-04-13 | 1.1446元 | 1.3092元 |
| 2026-04-10 | 1.1443元 | 1.3089元 |
| 2026-04-09 | 1.1444元 | 1.3090元 |
| 2026-04-08 | 1.1446元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.1446元 | 1.3092元 |
| 2026-04-03 | 1.1440元 | 1.3086元 |
| 2026-04-02 | 1.1431元 | 1.3077元 |
| 2026-04-01 | 1.1431元 | 1.3077元 |
| 2026-03-31 | 1.1433元 | 1.3079元 |
| 2026-03-30 | 1.1431元 | 1.3077元 |
| 2026-03-27 | 1.1424元 | 1.3070元 |
| 2026-03-26 | 1.1423元 | 1.3069元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.3068元 |
| 2026-03-24 | 1.1421元 | 1.3067元 |
| 2026-03-23 | 1.1420元 | 1.3066元 |
| 2026-03-20 | 1.1419元 | 1.3065元 |
| 2026-03-19 | 1.1418元 | 1.3064元 |
| 2026-03-18 | 1.1415元 | 1.3061元 |
| 2026-03-17 | 1.1412元 | 1.3058元 |
| 2026-03-16 | 1.1410元 | 1.3056元 |
| 2026-03-13 | 1.1410元 | 1.3056元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.3053元 |
| 2026-03-11 | 1.1405元 | 1.3051元 |
| 2026-03-10 | 1.1406元 | 1.3052元 |
| 2026-03-09 | 1.1405元 | 1.3051元 |
| 2026-03-06 | 1.1412元 | 1.3058元 |
| 2026-03-05 | 1.1412元 | 1.3058元 |
| 2026-03-04 | 1.1410元 | 1.3056元 |
| 2026-03-03 | 1.1408元 | 1.3054元 |
| 2026-03-02 | 1.1407元 | 1.3053元 |
| 2026-02-27 | 1.1402元 | 1.3048元 |
| 2026-02-26 | 1.1400元 | 1.3046元 |
| 2026-02-25 | 1.1407元 | 1.3053元 |
| 2026-02-24 | 1.1411元 | 1.3057元 |
| 2026-02-13 | 1.1407元 | 1.3053元 |
| 2026-02-12 | 1.1406元 | 1.3052元 |