鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1407元 (2026-02-25) 基金经理戴钢杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4203 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰泰定期开放债券A |
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1407元 | 1.3053元 |
| 2026-02-24 | 1.1411元 | 1.3057元 |
| 2026-02-13 | 1.1407元 | 1.3053元 |
| 2026-02-12 | 1.1406元 | 1.3052元 |
| 2026-02-11 | 1.1404元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.1402元 | 1.3048元 |
| 2026-02-09 | 1.1402元 | 1.3048元 |
| 2026-02-06 | 1.1398元 | 1.3044元 |
| 2026-02-05 | 1.1395元 | 1.3041元 |
| 2026-02-04 | 1.1393元 | 1.3039元 |
| 2026-02-03 | 1.1392元 | 1.3038元 |
| 2026-02-02 | 1.1392元 | 1.3038元 |
| 2026-01-30 | 1.1391元 | 1.3037元 |
| 2026-01-29 | 1.1391元 | 1.3037元 |
| 2026-01-28 | 1.1391元 | 1.3037元 |
| 2026-01-27 | 1.1390元 | 1.3036元 |
| 2026-01-26 | 1.1391元 | 1.3037元 |
| 2026-01-23 | 1.1390元 | 1.3036元 |
| 2026-01-22 | 1.1389元 | 1.3035元 |
| 2026-01-21 | 1.1389元 | 1.3035元 |
| 2026-01-20 | 1.1387元 | 1.3033元 |
| 2026-01-19 | 1.1386元 | 1.3032元 |
| 2026-01-16 | 1.1385元 | 1.3031元 |
| 2026-01-15 | 1.1383元 | 1.3029元 |
| 2026-01-14 | 1.1382元 | 1.3028元 |
| 2026-01-13 | 1.1382元 | 1.3028元 |
| 2026-01-12 | 1.1382元 | 1.3028元 |
| 2026-01-09 | 1.1381元 | 1.3027元 |
| 2026-01-08 | 1.1380元 | 1.3026元 |
| 2026-01-07 | 1.1379元 | 1.3025元 |
| 2026-01-06 | 1.1380元 | 1.3026元 |
| 2026-01-05 | 1.1383元 | 1.3029元 |
| 2025-12-31 | 1.1382元 | 1.3028元 |
| 2025-12-30 | 1.1379元 | 1.3025元 |
| 2025-12-29 | 1.1380元 | 1.3026元 |
| 2025-12-26 | 1.1385元 | 1.3031元 |
| 2025-12-25 | 1.1384元 | 1.3030元 |
| 2025-12-24 | 1.1385元 | 1.3031元 |
| 2025-12-23 | 1.1384元 | 1.3030元 |
| 2025-12-22 | 1.1383元 | 1.3029元 |
| 2025-12-19 | 1.1382元 | 1.3028元 |
| 2025-12-18 | 1.1380元 | 1.3026元 |
| 2025-12-17 | 1.1378元 | 1.3024元 |
| 2025-12-16 | 1.1376元 | 1.3022元 |
| 2025-12-15 | 1.1375元 | 1.3021元 |
| 2025-12-12 | 1.1377元 | 1.3023元 |
| 2025-12-11 | 1.1378元 | 1.3024元 |
| 2025-12-10 | 1.1376元 | 1.3022元 |
| 2025-12-09 | 1.1375元 | 1.3021元 |
| 2025-12-08 | 1.1373元 | 1.3019元 |