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公告
鹏华丰泰定期开放债券B
(001950.jj )
申
基金经理
戴钢
杨雅洁
基金类型
债券型
成立日期
2015-10-28
总资产规模
5.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1167
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.73%
(3976 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰泰定期开放债券A
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
5.74万
5.17万
元
--
2026-03-31
1.14
元
5.86万
5.13万
元
--
2025-12-31
1.14
元
6.45万
5.67万
元
--
2025-09-30
1.14
元
6.43万
5.67万
元
--
2025-06-30
1.14
元
6.44万
5.67万
元
--
2025-03-31
1.13
元
6.40万
5.67万
元
--
2024-12-31
1.13
元
5.92万
5.23万
元
--