国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5295元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率14.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (4879 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-22 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-21 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-15 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-14 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-13 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-10 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-09 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-07-02 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-01 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-06-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-29 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-06-26 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-24 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-06-23 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-22 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-18 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-06-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-16 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-06-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-12 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-11 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-10 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-06-09 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-05 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-01 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-29 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-28 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-27 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-26 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-21 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-20 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-19 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-18 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-15 | 1.5171元 | 1.5171元 |