国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5328元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率14.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5232 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-06-04 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-06-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-06-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-01 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-29 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-28 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-27 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-26 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-05-25 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-05-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-21 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-20 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-05-19 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-18 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-15 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-14 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-05-12 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-05-11 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-08 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-07 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-06 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-04-30 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-28 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-20 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-17 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-16 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-15 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-14 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-13 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-10 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-09 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-08 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-07 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-03 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-02 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-01 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-31 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-27 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-25 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-24 | 1.4923元 | 1.4923元 |