国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5190元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率121.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4803 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-09-09 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-09-08 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-09-07 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-09-04 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-09-03 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-09-02 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-01 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-31 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-28 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-27 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-26 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-08-25 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-24 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-21 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-20 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-08-19 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-08-18 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-17 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-14 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-08-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-12 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-08-11 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-10 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-08-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-08-06 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-08-05 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-08-04 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-03 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-31 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-30 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-29 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-28 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-27 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-24 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-23 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-22 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-21 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-15 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-14 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-07-13 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-10 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-09 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-07 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |