国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4791元 (2025-12-10) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率120.35% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4723 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-05 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-03 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-02 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-01 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-28 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-11-27 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-24 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-11-21 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-20 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-19 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-18 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-11-17 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-11-14 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-13 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-11-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-10 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-07 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-11-06 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-11-05 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-11-04 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-11-03 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-10-31 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-10-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-10-29 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-10-28 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-10-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-10-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-10-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-10-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-10-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-10-20 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-10-17 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-10-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-10-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-10-14 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-10-13 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-10-10 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-10-09 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-09-30 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-09-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-09-26 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-09-25 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-09-24 | 1.4702元 | 1.4702元 |