国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5058元 (2026-04-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率14.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5327 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-04-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-04-21 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-04-20 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-17 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-16 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-15 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-04-14 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-13 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-10 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-09 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-08 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-07 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-03 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-02 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-04-01 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-31 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-03-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-27 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-25 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-03-24 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-23 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-20 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-03-19 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-18 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-17 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-16 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-13 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-03-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-03-11 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-09 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-03-06 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-05 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-04 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-03 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-02 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-02-27 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-26 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-02-25 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-02-24 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-13 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-02-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-02-11 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-02-10 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-02-09 | 1.5066元 | 1.5066元 |