国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5134元 (2026-01-30) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5391 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-29 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-01-28 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-27 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-26 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-23 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-22 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-21 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-20 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-19 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-16 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-15 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-14 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-01-13 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-12 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-01-09 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-08 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-01-07 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-06 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-05 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-31 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2025-12-29 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-26 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-25 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-12-24 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-18 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-16 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-12-15 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-12-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-12-10 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-08 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-05 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-03 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-02 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-01 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-11-28 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-11-27 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-25 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2025-11-24 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-11-21 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-20 | 1.4824元 | 1.4824元 |