国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5134元 (2026-01-30) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5392 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,605.12万 | 9.41% |
| (其中) 股票 | 5,605.12万 | 9.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.40亿 | 73.87% |
| (其中) 债券 | 4.40亿 | 73.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,800.34万 | 9.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,982.14万 | 6.69% |
| 5 | 其他资产 | 171.39万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,203.55万 | 5.38% |
| 金融业 | 739.48万 | 1.24% |
| 采矿业 | 623.07万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379.53万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.11万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.74万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.62万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 104.02万 | 0.17% |
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