国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5190元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率121.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (4803 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,538.87万 | 6.28% |
| (其中) 股票 | 2,538.87万 | 6.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.20亿 | 54.39% |
| (其中) 债券 | 2.20亿 | 54.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,196.28万 | 15.33% |
| 4 | 其他资产 | 9,699.20万 | 24.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,947.08万 | 4.82% |
| 金融业 | 357.08万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.79万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.78万 | 0.11% |
| 采矿业 | 25.14万 | 0.06% |
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