国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5101元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率14.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5442 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,896.37万 | 6.52% |
| (其中) 股票 | 1,896.37万 | 6.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 78.19% |
| (其中) 债券 | 2.28亿 | 78.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,223.68万 | 14.51% |
| 4 | 其他资产 | 228.48万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 994.40万 | 3.42% |
| 采矿业 | 283.55万 | 0.97% |
| 金融业 | 238.86万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.08万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.95万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.78万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.75万 | 0.07% |
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