国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4791元 (2025-12-10) 基金经理胡智磊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率120.35% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (4723 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2.78亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 2.27亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 9,094.35万 | 6,240.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 5,970.31万 | 4,220.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 5,876.55万 | 4,346.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 6,026.16万 | 4,479.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,330.80万 | 4,650.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 6,668.04万 | 4,836.47万元 | -- |