国泰多策略收益灵活配置混合A (001922.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5066元 (2026-04-27) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率14.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5361 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰多策略收益灵活配置混合C 、国泰多策略收益灵活配置混合E |
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国泰多策略收益灵活配置混合A(001922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 255.71万元 | 0.40% | 62.95万元 | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 58.92万元 | 0.40% | 13.75万元 | 0.10% |
| 2025-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 73.46万元 | 1.20% | 12.24万元 | 0.20% |
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.69万元 | 1.20% | 6.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |