中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3454 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1438元 | 1.6911元 |
| 2026-05-13 | 1.1459元 | 1.6932元 |
| 2026-05-12 | 1.1447元 | 1.6920元 |
| 2026-05-11 | 1.1460元 | 1.6933元 |
| 2026-05-08 | 1.1454元 | 1.6927元 |
| 2026-05-07 | 1.1451元 | 1.6924元 |
| 2026-05-06 | 1.1451元 | 1.6924元 |
| 2026-04-30 | 1.1436元 | 1.6909元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.6907元 |
| 2026-04-28 | 1.1420元 | 1.6893元 |
| 2026-04-27 | 1.1424元 | 1.6897元 |
| 2026-04-24 | 1.1419元 | 1.6892元 |
| 2026-04-23 | 1.1421元 | 1.6894元 |
| 2026-04-22 | 1.1432元 | 1.6905元 |
| 2026-04-21 | 1.1424元 | 1.6897元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.6900元 |
| 2026-04-17 | 1.1422元 | 1.6895元 |
| 2026-04-16 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-04-15 | 1.1400元 | 1.6873元 |
| 2026-04-14 | 1.1397元 | 1.6870元 |
| 2026-04-13 | 1.1389元 | 1.6862元 |
| 2026-04-10 | 1.1389元 | 1.6862元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.6864元 |
| 2026-04-08 | 1.1394元 | 1.6867元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.6850元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.6839元 |
| 2026-04-02 | 1.1361元 | 1.6834元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.6839元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.6826元 |
| 2026-03-30 | 1.1362元 | 1.6835元 |
| 2026-03-27 | 1.1364元 | 1.6837元 |
| 2026-03-26 | 1.1358元 | 1.6831元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.6838元 |
| 2026-03-24 | 1.1357元 | 1.6830元 |
| 2026-03-23 | 1.1339元 | 1.6812元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.6819元 |
| 2026-03-19 | 1.1348元 | 1.6821元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.6830元 |
| 2026-03-17 | 1.1346元 | 1.6819元 |
| 2026-03-16 | 1.1355元 | 1.6828元 |
| 2026-03-13 | 1.1358元 | 1.6831元 |
| 2026-03-12 | 1.1361元 | 1.6834元 |
| 2026-03-11 | 1.1366元 | 1.6839元 |
| 2026-03-10 | 1.1362元 | 1.6835元 |
| 2026-03-09 | 1.1354元 | 1.6827元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.6834元 |
| 2026-03-05 | 1.1356元 | 1.6829元 |
| 2026-03-04 | 1.1352元 | 1.6825元 |
| 2026-03-03 | 1.1350元 | 1.6823元 |
| 2026-03-02 | 1.1359元 | 1.6832元 |