中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3453 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |