中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1432元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3466 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券（LOF)(166008) 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1432元 | 1.6905元 |
| 2026-08-03 | 1.1426元 | 1.6899元 |
| 2026-07-31 | 1.1426元 | 1.6899元 |
| 2026-07-30 | 1.1418元 | 1.6891元 |
| 2026-07-29 | 1.1416元 | 1.6889元 |
| 2026-07-28 | 1.1410元 | 1.6883元 |
| 2026-07-27 | 1.1419元 | 1.6892元 |
| 2026-07-24 | 1.1410元 | 1.6883元 |
| 2026-07-23 | 1.1416元 | 1.6889元 |
| 2026-07-22 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-07-21 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-07-20 | 1.1393元 | 1.6866元 |
| 2026-07-17 | 1.1395元 | 1.6868元 |
| 2026-07-16 | 1.1401元 | 1.6874元 |
| 2026-07-15 | 1.1408元 | 1.6881元 |
| 2026-07-14 | 1.1412元 | 1.6885元 |
| 2026-07-13 | 1.1395元 | 1.6868元 |
| 2026-07-10 | 1.1411元 | 1.6884元 |
| 2026-07-09 | 1.1421元 | 1.6894元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.6885元 |
| 2026-07-07 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-07-06 | 1.1419元 | 1.6892元 |
| 2026-07-03 | 1.1414元 | 1.6887元 |
| 2026-07-02 | 1.1411元 | 1.6884元 |
| 2026-07-01 | 1.1412元 | 1.6885元 |
| 2026-06-30 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-06-29 | 1.1404元 | 1.6877元 |
| 2026-06-26 | 1.1401元 | 1.6874元 |
| 2026-06-25 | 1.1406元 | 1.6879元 |
| 2026-06-24 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-06-23 | 1.1414元 | 1.6887元 |
| 2026-06-22 | 1.1427元 | 1.6900元 |
| 2026-06-18 | 1.1427元 | 1.6900元 |
| 2026-06-17 | 1.1437元 | 1.6910元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.6915元 |
| 2026-06-15 | 1.1423元 | 1.6896元 |
| 2026-06-12 | 1.1401元 | 1.6874元 |
| 2026-06-11 | 1.1384元 | 1.6857元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.6856元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.6877元 |
| 2026-06-08 | 1.1392元 | 1.6865元 |
| 2026-06-05 | 1.1406元 | 1.6879元 |
| 2026-06-04 | 1.1411元 | 1.6884元 |
| 2026-06-03 | 1.1431元 | 1.6904元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.6912元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.6899元 |
| 2026-05-29 | 1.1411元 | 1.6884元 |
| 2026-05-28 | 1.1439元 | 1.6912元 |
| 2026-05-27 | 1.1417元 | 1.6890元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.6906元 |