中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理董霖哲邓欣雨基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1422元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3435 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1422元 | 1.6895元 |
| 2026-04-16 | 1.1413元 | 1.6886元 |
| 2026-04-15 | 1.1400元 | 1.6873元 |
| 2026-04-14 | 1.1397元 | 1.6870元 |
| 2026-04-13 | 1.1389元 | 1.6862元 |
| 2026-04-10 | 1.1389元 | 1.6862元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.6864元 |
| 2026-04-08 | 1.1394元 | 1.6867元 |
| 2026-04-07 | 1.1377元 | 1.6850元 |
| 2026-04-03 | 1.1366元 | 1.6839元 |
| 2026-04-02 | 1.1361元 | 1.6834元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.6839元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.6826元 |
| 2026-03-30 | 1.1362元 | 1.6835元 |
| 2026-03-27 | 1.1364元 | 1.6837元 |
| 2026-03-26 | 1.1358元 | 1.6831元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.6838元 |
| 2026-03-24 | 1.1357元 | 1.6830元 |
| 2026-03-23 | 1.1339元 | 1.6812元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.6819元 |
| 2026-03-19 | 1.1348元 | 1.6821元 |
| 2026-03-18 | 1.1357元 | 1.6830元 |
| 2026-03-17 | 1.1346元 | 1.6819元 |
| 2026-03-16 | 1.1355元 | 1.6828元 |
| 2026-03-13 | 1.1358元 | 1.6831元 |
| 2026-03-12 | 1.1361元 | 1.6834元 |
| 2026-03-11 | 1.1366元 | 1.6839元 |
| 2026-03-10 | 1.1362元 | 1.6835元 |
| 2026-03-09 | 1.1354元 | 1.6827元 |
| 2026-03-06 | 1.1361元 | 1.6834元 |
| 2026-03-05 | 1.1356元 | 1.6829元 |
| 2026-03-04 | 1.1352元 | 1.6825元 |
| 2026-03-03 | 1.1350元 | 1.6823元 |
| 2026-03-02 | 1.1359元 | 1.6832元 |
| 2026-02-27 | 1.1354元 | 1.6827元 |
| 2026-02-26 | 1.1351元 | 1.6824元 |
| 2026-02-25 | 1.1364元 | 1.6837元 |
| 2026-02-24 | 1.1365元 | 1.6838元 |
| 2026-02-13 | 1.1353元 | 1.6826元 |
| 2026-02-12 | 1.1357元 | 1.6830元 |
| 2026-02-11 | 1.1353元 | 1.6826元 |
| 2026-02-10 | 1.1350元 | 1.6823元 |
| 2026-02-09 | 1.1350元 | 1.6823元 |
| 2026-02-06 | 1.1338元 | 1.6811元 |
| 2026-02-05 | 1.1327元 | 1.6800元 |
| 2026-02-04 | 1.1330元 | 1.6803元 |
| 2026-02-03 | 1.1327元 | 1.6800元 |
| 2026-02-02 | 1.1295元 | 1.6768元 |
| 2026-01-30 | 1.1316元 | 1.6789元 |
| 2026-01-29 | 1.1326元 | 1.6799元 |