中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1179元 (2025-12-12) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3667 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.6652元 |
| 2025-12-11 | 1.1177元 | 1.6650元 |
| 2025-12-10 | 1.1180元 | 1.6653元 |
| 2025-12-09 | 1.1171元 | 1.6644元 |
| 2025-12-08 | 1.1177元 | 1.6650元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.6647元 |
| 2025-12-04 | 1.1156元 | 1.6629元 |
| 2025-12-03 | 1.1169元 | 1.6642元 |
| 2025-12-02 | 1.1174元 | 1.6647元 |
| 2025-12-01 | 1.1182元 | 1.6655元 |
| 2025-11-28 | 1.1177元 | 1.6650元 |
| 2025-11-27 | 1.1164元 | 1.6637元 |
| 2025-11-26 | 1.1176元 | 1.6649元 |
| 2025-11-25 | 1.1193元 | 1.6666元 |
| 2025-11-24 | 1.1194元 | 1.6667元 |
| 2025-11-21 | 1.1192元 | 1.6665元 |
| 2025-11-20 | 1.1204元 | 1.6677元 |
| 2025-11-19 | 1.1204元 | 1.6677元 |
| 2025-11-18 | 1.1202元 | 1.6675元 |
| 2025-11-17 | 1.1207元 | 1.6680元 |
| 2025-11-14 | 1.1209元 | 1.6682元 |
| 2025-11-13 | 1.1217元 | 1.6690元 |
| 2025-11-12 | 1.1205元 | 1.6678元 |
| 2025-11-11 | 1.1207元 | 1.6680元 |
| 2025-11-10 | 1.1209元 | 1.6682元 |
| 2025-11-07 | 1.1195元 | 1.6668元 |
| 2025-11-06 | 1.1193元 | 1.6666元 |
| 2025-11-05 | 1.1186元 | 1.6659元 |
| 2025-11-04 | 1.1178元 | 1.6651元 |
| 2025-11-03 | 1.1188元 | 1.6661元 |
| 2025-10-31 | 1.1184元 | 1.6657元 |
| 2025-10-30 | 1.1175元 | 1.6648元 |
| 2025-10-29 | 1.1186元 | 1.6659元 |
| 2025-10-28 | 1.1176元 | 1.6649元 |
| 2025-10-27 | 1.1174元 | 1.6647元 |
| 2025-10-24 | 1.1157元 | 1.6630元 |
| 2025-10-23 | 1.1149元 | 1.6622元 |
| 2025-10-22 | 1.1145元 | 1.6618元 |
| 2025-10-21 | 1.1149元 | 1.6622元 |
| 2025-10-20 | 1.1130元 | 1.6603元 |
| 2025-10-17 | 1.1130元 | 1.6603元 |
| 2025-10-16 | 1.1133元 | 1.6606元 |
| 2025-10-15 | 1.1141元 | 1.6614元 |
| 2025-10-14 | 1.1135元 | 1.6608元 |
| 2025-10-13 | 1.1146元 | 1.6619元 |
| 2025-10-10 | 1.1172元 | 1.6645元 |
| 2025-10-09 | 1.1173元 | 1.6646元 |
| 2025-09-30 | 1.1160元 | 1.6633元 |
| 2025-09-29 | 1.1146元 | 1.6619元 |
| 2025-09-26 | 1.1130元 | 1.6603元 |