中欧增强回报债券(LOF)E (001889.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2025-12-26) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3649 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)C 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)E(001889) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.19亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.74亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.89亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.53亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.31亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.09亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.94亿 | 2.92亿元 | -- |