中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1689元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3590 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盛世成长混合(LOF)(166011) 、中欧盛世成长混合(LOF)C |
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.1689元 | 3.3979元 |
| 2026-06-10 | 2.2192元 | 3.4482元 |
| 2026-06-09 | 2.3319元 | 3.5609元 |
| 2026-06-08 | 2.3317元 | 3.5607元 |
| 2026-06-05 | 2.2973元 | 3.5263元 |
| 2026-06-04 | 2.2716元 | 3.5006元 |
| 2026-06-03 | 2.2117元 | 3.4407元 |
| 2026-06-02 | 2.1669元 | 3.3959元 |
| 2026-06-01 | 2.1509元 | 3.3799元 |
| 2026-05-29 | 2.2048元 | 3.4338元 |
| 2026-05-28 | 2.2882元 | 3.5172元 |
| 2026-05-27 | 2.3529元 | 3.5819元 |
| 2026-05-26 | 2.4437元 | 3.6727元 |
| 2026-05-25 | 2.4794元 | 3.7084元 |
| 2026-05-22 | 2.5013元 | 3.7303元 |
| 2026-05-21 | 2.4636元 | 3.6926元 |
| 2026-05-20 | 2.4010元 | 3.6300元 |
| 2026-05-19 | 2.3932元 | 3.6222元 |
| 2026-05-18 | 2.3740元 | 3.6030元 |
| 2026-05-15 | 2.3318元 | 3.5608元 |
| 2026-05-14 | 2.2442元 | 3.4732元 |
| 2026-05-13 | 2.3205元 | 3.5495元 |
| 2026-05-12 | 2.3195元 | 3.5485元 |
| 2026-05-11 | 2.3137元 | 3.5427元 |
| 2026-05-08 | 2.3045元 | 3.5335元 |
| 2026-05-07 | 2.2236元 | 3.4526元 |
| 2026-05-06 | 2.0898元 | 3.3188元 |
| 2026-04-30 | 2.0510元 | 3.2800元 |
| 2026-04-29 | 1.9893元 | 3.2183元 |
| 2026-04-28 | 1.9845元 | 3.2135元 |
| 2026-04-27 | 2.0335元 | 3.2625元 |
| 2026-04-24 | 2.0286元 | 3.2576元 |
| 2026-04-23 | 2.0602元 | 3.2892元 |
| 2026-04-22 | 2.1057元 | 3.3347元 |
| 2026-04-21 | 2.0850元 | 3.3140元 |
| 2026-04-20 | 2.0751元 | 3.3041元 |
| 2026-04-17 | 2.0933元 | 3.3223元 |
| 2026-04-16 | 2.0804元 | 3.3094元 |
| 2026-04-15 | 2.0394元 | 3.2684元 |
| 2026-04-14 | 2.0170元 | 3.2460元 |
| 2026-04-13 | 1.9835元 | 3.2125元 |
| 2026-04-10 | 2.0168元 | 3.2458元 |
| 2026-04-09 | 1.9855元 | 3.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.9949元 | 3.2239元 |
| 2026-04-07 | 1.8992元 | 3.1282元 |
| 2026-04-03 | 1.9173元 | 3.1463元 |
| 2026-04-02 | 1.9448元 | 3.1738元 |
| 2026-04-01 | 1.9871元 | 3.2161元 |
| 2026-03-31 | 1.9289元 | 3.1579元 |
| 2026-03-30 | 1.9425元 | 3.1715元 |