中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钟鸣基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7198元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4207 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盛世成长混合(LOF)(166011) 、中欧盛世成长混合(LOF)C |
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.7198元 | 2.9488元 |
| 2026-07-17 | 1.8047元 | 3.0337元 |
| 2026-07-16 | 1.9752元 | 3.2042元 |
| 2026-07-15 | 2.0186元 | 3.2476元 |
| 2026-07-14 | 2.0206元 | 3.2496元 |
| 2026-07-13 | 1.9958元 | 3.2248元 |
| 2026-07-10 | 2.1271元 | 3.3561元 |
| 2026-07-09 | 2.0928元 | 3.3218元 |
| 2026-07-08 | 2.0896元 | 3.3186元 |
| 2026-07-07 | 2.2786元 | 3.5076元 |
| 2026-07-06 | 2.3141元 | 3.5431元 |
| 2026-07-03 | 2.4016元 | 3.6306元 |
| 2026-07-02 | 2.2337元 | 3.4627元 |
| 2026-07-01 | 2.1480元 | 3.3770元 |
| 2026-06-30 | 2.0868元 | 3.3158元 |
| 2026-06-29 | 2.0006元 | 3.2296元 |
| 2026-06-26 | 2.0063元 | 3.2353元 |
| 2026-06-25 | 2.0552元 | 3.2842元 |
| 2026-06-24 | 2.1123元 | 3.3413元 |
| 2026-06-23 | 2.1087元 | 3.3377元 |
| 2026-06-22 | 2.1457元 | 3.3747元 |
| 2026-06-18 | 2.2212元 | 3.4502元 |
| 2026-06-17 | 2.2168元 | 3.4458元 |
| 2026-06-16 | 2.2277元 | 3.4567元 |
| 2026-06-15 | 2.2284元 | 3.4574元 |
| 2026-06-12 | 2.1280元 | 3.3570元 |
| 2026-06-11 | 2.1689元 | 3.3979元 |
| 2026-06-10 | 2.2192元 | 3.4482元 |
| 2026-06-09 | 2.3319元 | 3.5609元 |
| 2026-06-08 | 2.3317元 | 3.5607元 |
| 2026-06-05 | 2.2973元 | 3.5263元 |
| 2026-06-04 | 2.2716元 | 3.5006元 |
| 2026-06-03 | 2.2117元 | 3.4407元 |
| 2026-06-02 | 2.1669元 | 3.3959元 |
| 2026-06-01 | 2.1509元 | 3.3799元 |
| 2026-05-29 | 2.2048元 | 3.4338元 |
| 2026-05-28 | 2.2882元 | 3.5172元 |
| 2026-05-27 | 2.3529元 | 3.5819元 |
| 2026-05-26 | 2.4437元 | 3.6727元 |
| 2026-05-25 | 2.4794元 | 3.7084元 |
| 2026-05-22 | 2.5013元 | 3.7303元 |
| 2026-05-21 | 2.4636元 | 3.6926元 |
| 2026-05-20 | 2.4010元 | 3.6300元 |
| 2026-05-19 | 2.3932元 | 3.6222元 |
| 2026-05-18 | 2.3740元 | 3.6030元 |
| 2026-05-15 | 2.3318元 | 3.5608元 |
| 2026-05-14 | 2.2442元 | 3.4732元 |
| 2026-05-13 | 2.3205元 | 3.5495元 |
| 2026-05-12 | 2.3195元 | 3.5485元 |
| 2026-05-11 | 2.3137元 | 3.5427元 |