中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5328元 (2026-01-23) 基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (3081 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盛世成长混合(LOF)A 、中欧盛世成长混合(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 273.77万元 | 1.20% | 45.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 543.04万元 | 1.20% | 90.51万元 | 0.20% |
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 295.29万元 | 1.20% | 49.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |