中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4239元 (2026-01-27) 基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (3338 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盛世成长混合(LOF)A 、中欧盛世成长混合(LOF)C |
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.29元 | 1,654.91万 | 722.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 1,802.12万 | 746.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 1,904.20万 | 1,013.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 1,878.53万 | 1,020.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 1,552.42万 | 886.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 1,748.90万 | 949.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 1,583.05万 | 964.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,657.51万 | 1,014.33万元 | -- |