中欧价值智选混合E (001887.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理袁维德基金类型混合型成立日期2015-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2003元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.12% (2256 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值智选混合C 、中欧价值智选混合(166019) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧价值智选混合E(001887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.2003元 | 5.5503元 |
| 2026-05-21 | 5.2564元 | 5.6064元 |
| 2026-05-20 | 5.2865元 | 5.6365元 |
| 2026-05-19 | 5.3422元 | 5.6922元 |
| 2026-05-18 | 5.3232元 | 5.6732元 |
| 2026-05-15 | 5.4377元 | 5.7877元 |
| 2026-05-14 | 5.4977元 | 5.8477元 |
| 2026-05-13 | 5.4825元 | 5.8325元 |
| 2026-05-12 | 5.5419元 | 5.8919元 |
| 2026-05-11 | 5.6435元 | 5.9935元 |
| 2026-05-08 | 5.6189元 | 5.9689元 |
| 2026-05-07 | 5.6614元 | 6.0114元 |
| 2026-05-06 | 5.6558元 | 6.0058元 |
| 2026-04-30 | 5.6969元 | 6.0469元 |
| 2026-04-29 | 5.7703元 | 6.1203元 |
| 2026-04-28 | 5.6711元 | 6.0211元 |
| 2026-04-27 | 5.6712元 | 6.0212元 |
| 2026-04-24 | 5.6949元 | 6.0449元 |
| 2026-04-23 | 5.6904元 | 6.0404元 |
| 2026-04-22 | 5.7329元 | 6.0829元 |
| 2026-04-21 | 5.7688元 | 6.1188元 |
| 2026-04-20 | 5.7231元 | 6.0731元 |
| 2026-04-17 | 5.7492元 | 6.0992元 |
| 2026-04-16 | 5.8550元 | 6.2050元 |
| 2026-04-15 | 5.7695元 | 6.1195元 |
| 2026-04-14 | 5.7625元 | 6.1125元 |
| 2026-04-13 | 5.7358元 | 6.0858元 |
| 2026-04-10 | 5.7214元 | 6.0714元 |
| 2026-04-09 | 5.6702元 | 6.0202元 |
| 2026-04-08 | 5.6809元 | 6.0309元 |
| 2026-04-07 | 5.6051元 | 5.9551元 |
| 2026-04-03 | 5.6321元 | 5.9821元 |
| 2026-04-02 | 5.7037元 | 6.0537元 |
| 2026-04-01 | 5.7023元 | 6.0523元 |
| 2026-03-31 | 5.6876元 | 6.0376元 |
| 2026-03-30 | 5.7581元 | 6.1081元 |
| 2026-03-27 | 5.7783元 | 6.1283元 |
| 2026-03-26 | 5.7438元 | 6.0938元 |
| 2026-03-25 | 5.7882元 | 6.1382元 |
| 2026-03-24 | 5.7788元 | 6.1288元 |
| 2026-03-23 | 5.7805元 | 6.1305元 |
| 2026-03-20 | 5.8419元 | 6.1919元 |
| 2026-03-19 | 5.8166元 | 6.1666元 |
| 2026-03-18 | 5.8988元 | 6.2488元 |
| 2026-03-17 | 5.9407元 | 6.2907元 |
| 2026-03-16 | 5.9499元 | 6.2999元 |
| 2026-03-13 | 5.9305元 | 6.2805元 |
| 2026-03-12 | 5.9363元 | 6.2863元 |
| 2026-03-11 | 5.9691元 | 6.3191元 |
| 2026-03-10 | 5.8967元 | 6.2467元 |