中欧价值智选混合E(001887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 5.9621元 | 6.3121元 |
| 2026-02-26 | 5.9385元 | 6.2885元 |
| 2026-02-25 | 6.0058元 | 6.3558元 |
| 2026-02-24 | 5.9761元 | 6.3261元 |
| 2026-02-13 | 5.9100元 | 6.2600元 |
| 2026-02-12 | 6.0103元 | 6.3603元 |
| 2026-02-11 | 6.0222元 | 6.3722元 |
| 2026-02-10 | 5.9767元 | 6.3267元 |
| 2026-02-09 | 5.9852元 | 6.3352元 |
| 2026-02-06 | 5.9672元 | 6.3172元 |
| 2026-02-05 | 5.9738元 | 6.3238元 |
| 2026-02-04 | 5.9353元 | 6.2853元 |
| 2026-02-03 | 5.8010元 | 6.1510元 |
| 2026-02-02 | 5.7221元 | 6.0721元 |
| 2026-01-30 | 5.8639元 | 6.2139元 |
| 2026-01-29 | 5.9148元 | 6.2648元 |
| 2026-01-28 | 5.8721元 | 6.2221元 |
| 2026-01-27 | 5.8300元 | 6.1800元 |
| 2026-01-26 | 5.8922元 | 6.2422元 |
| 2026-01-23 | 5.8739元 | 6.2239元 |
| 2026-01-22 | 5.8814元 | 6.2314元 |
| 2026-01-21 | 5.8521元 | 6.2021元 |
| 2026-01-20 | 5.8670元 | 6.2170元 |
| 2026-01-19 | 5.8555元 | 6.2055元 |
| 2026-01-16 | 5.8239元 | 6.1739元 |
| 2026-01-15 | 5.8522元 | 6.2022元 |
| 2026-01-14 | 5.8474元 | 6.1974元 |
| 2026-01-13 | 5.8909元 | 6.2409元 |
| 2026-01-12 | 5.9160元 | 6.2660元 |
| 2026-01-09 | 5.9484元 | 6.2984元 |
| 2026-01-08 | 5.9140元 | 6.2640元 |
| 2026-01-07 | 5.9320元 | 6.2820元 |
| 2026-01-06 | 6.0112元 | 6.3612元 |
| 2026-01-05 | 5.9393元 | 6.2893元 |
| 2025-12-31 | 5.9120元 | 6.2620元 |
| 2025-12-30 | 5.9243元 | 6.2743元 |
| 2025-12-29 | 5.9173元 | 6.2673元 |
| 2025-12-26 | 5.9679元 | 6.3179元 |
| 2025-12-25 | 5.9588元 | 6.3088元 |
| 2025-12-24 | 5.9613元 | 6.3113元 |
| 2025-12-23 | 5.9835元 | 6.3335元 |
| 2025-12-22 | 6.0044元 | 6.3544元 |
| 2025-12-19 | 6.0172元 | 6.3672元 |
| 2025-12-18 | 5.9673元 | 6.3173元 |
| 2025-12-17 | 5.9841元 | 6.3341元 |
| 2025-12-16 | 5.9421元 | 6.2921元 |
| 2025-12-15 | 5.9880元 | 6.3380元 |
| 2025-12-12 | 5.9835元 | 6.3335元 |
| 2025-12-11 | 5.9104元 | 6.2604元 |
| 2025-12-10 | 5.9478元 | 6.2978元 |