中欧价值智选混合E(001887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 5.9160元 | 6.2660元 |
| 2026-01-09 | 5.9484元 | 6.2984元 |
| 2026-01-08 | 5.9140元 | 6.2640元 |
| 2026-01-07 | 5.9320元 | 6.2820元 |
| 2026-01-06 | 6.0112元 | 6.3612元 |
| 2026-01-05 | 5.9393元 | 6.2893元 |
| 2025-12-31 | 5.9120元 | 6.2620元 |
| 2025-12-30 | 5.9243元 | 6.2743元 |
| 2025-12-29 | 5.9173元 | 6.2673元 |
| 2025-12-26 | 5.9679元 | 6.3179元 |
| 2025-12-25 | 5.9588元 | 6.3088元 |
| 2025-12-24 | 5.9613元 | 6.3113元 |
| 2025-12-23 | 5.9835元 | 6.3335元 |
| 2025-12-22 | 6.0044元 | 6.3544元 |
| 2025-12-19 | 6.0172元 | 6.3672元 |
| 2025-12-18 | 5.9673元 | 6.3173元 |
| 2025-12-17 | 5.9841元 | 6.3341元 |
| 2025-12-16 | 5.9421元 | 6.2921元 |
| 2025-12-15 | 5.9880元 | 6.3380元 |
| 2025-12-12 | 5.9835元 | 6.3335元 |
| 2025-12-11 | 5.9104元 | 6.2604元 |
| 2025-12-10 | 5.9478元 | 6.2978元 |
| 2025-12-09 | 5.9299元 | 6.2799元 |
| 2025-12-08 | 5.9784元 | 6.3284元 |
| 2025-12-05 | 6.0200元 | 6.3700元 |
| 2025-12-04 | 6.0115元 | 6.3615元 |
| 2025-12-03 | 5.9888元 | 6.3388元 |
| 2025-12-02 | 5.9958元 | 6.3458元 |
| 2025-12-01 | 6.0021元 | 6.3521元 |
| 2025-11-28 | 5.9878元 | 6.3378元 |
| 2025-11-27 | 5.9721元 | 6.3221元 |
| 2025-11-26 | 5.9808元 | 6.3308元 |
| 2025-11-25 | 5.9546元 | 6.3046元 |
| 2025-11-24 | 5.9385元 | 6.2885元 |
| 2025-11-21 | 5.9173元 | 6.2673元 |
| 2025-11-20 | 5.9518元 | 6.3018元 |
| 2025-11-19 | 5.9554元 | 6.3054元 |
| 2025-11-18 | 5.9356元 | 6.2856元 |
| 2025-11-17 | 5.9696元 | 6.3196元 |
| 2025-11-14 | 6.0504元 | 6.4004元 |
| 2025-11-13 | 6.1114元 | 6.4614元 |
| 2025-11-12 | 6.0962元 | 6.4462元 |
| 2025-11-11 | 6.0733元 | 6.4233元 |
| 2025-11-10 | 6.1016元 | 6.4516元 |
| 2025-11-07 | 6.0679元 | 6.4179元 |
| 2025-11-06 | 6.0713元 | 6.4213元 |
| 2025-11-05 | 6.0481元 | 6.3981元 |
| 2025-11-04 | 6.0495元 | 6.3995元 |
| 2025-11-03 | 6.0645元 | 6.4145元 |
| 2025-10-31 | 6.0339元 | 6.3839元 |