中欧价值智选混合E(001887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.66元 | 8,515.14万 | 1,825.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.69元 | 5.67亿 | 9,960.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.91元 | 6.64亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 6.06元 | 2.56亿 | 4,223.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.80元 | 2.90亿 | 6,030.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.72元 | 5.53亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.39元 | 4.77亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.44元 | 1.77亿 | 3,987.77万元 | -- |