估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧价值智选混合E
(001887.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
袁维德
基金类型
混合型
成立日期
2015-09-22
总资产规模
5.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.2003
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.12%
(2256 / 9180)
相关基金:
主从基金:
中欧价值智选混合C
、
中欧价值智选混合(166019)
备注
(1)
:
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中欧价值智选混合E(001887) - 历史资产组合