中欧价值智选混合E(001887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.95亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 16.95亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 6.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,361.99万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 996.34万 | 0.54% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.95亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 16.95亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 6.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,361.99万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 996.34万 | 0.54% |