中欧价值智选混合E(001887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.19亿 | 83.77% |
| (其中) 股票 | 51.19亿 | 83.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 2.97% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 2.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.76亿 | 11.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.35亿 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.21亿 | 46.16% |
| 采矿业 | 9.20亿 | 15.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.06亿 | 9.91% |
| 金融业 | 5.48亿 | 8.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.21亿 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.01万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.95万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 70.14万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 26.95万 | 0.004% |
| 教育 | 16.45万 | 0.003% |
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