中欧价值智选混合E(001887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.45亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 47.45亿 | 87.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 3.34% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 3.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.11亿 | 7.54% |
| 4 | 其他资产 | 1.10亿 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.83亿 | 60.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.72亿 | 8.66% |
| 采矿业 | 3.83亿 | 7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54亿 | 4.66% |
| 金融业 | 1.57亿 | 2.88% |
| 卫生和社会工作 | 8,341.53万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,998.25万 | 1.47% |
| 租赁和商务服务业 | 3,155.53万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.77万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 76.89万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 25.51万 | 0.005% |
| 教育 | 18.46万 | 0.003% |
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