中欧价值智选混合E(001887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.8642元 | 5.2142元 |
| 2026-09-14 | 4.9029元 | 5.2529元 |
| 2026-09-11 | 4.8771元 | 5.2271元 |
| 2026-09-10 | 4.9534元 | 5.3034元 |
| 2026-09-09 | 5.0095元 | 5.3595元 |
| 2026-09-08 | 5.0646元 | 5.4146元 |
| 2026-09-07 | 5.0732元 | 5.4232元 |
| 2026-09-04 | 5.1085元 | 5.4585元 |
| 2026-09-03 | 5.0462元 | 5.3962元 |
| 2026-09-02 | 5.0039元 | 5.3539元 |
| 2026-09-01 | 5.0591元 | 5.4091元 |
| 2026-08-31 | 5.0604元 | 5.4104元 |
| 2026-08-28 | 5.1774元 | 5.5274元 |
| 2026-08-27 | 5.1767元 | 5.5267元 |
| 2026-08-26 | 5.1855元 | 5.5355元 |
| 2026-08-25 | 5.1432元 | 5.4932元 |
| 2026-08-24 | 5.1407元 | 5.4907元 |
| 2026-08-21 | 5.1563元 | 5.5063元 |
| 2026-08-20 | 5.2484元 | 5.5984元 |
| 2026-08-19 | 5.2161元 | 5.5661元 |
| 2026-08-18 | 5.2458元 | 5.5958元 |
| 2026-08-17 | 5.2223元 | 5.5723元 |
| 2026-08-14 | 5.2173元 | 5.5673元 |
| 2026-08-13 | 5.2909元 | 5.6409元 |
| 2026-08-12 | 5.3246元 | 5.6746元 |
| 2026-08-11 | 5.3013元 | 5.6513元 |
| 2026-08-10 | 5.2575元 | 5.6075元 |
| 2026-08-07 | 5.1393元 | 5.4893元 |
| 2026-08-06 | 5.1395元 | 5.4895元 |
| 2026-08-05 | 5.1693元 | 5.5193元 |
| 2026-08-04 | 5.1620元 | 5.5120元 |
| 2026-08-03 | 5.2827元 | 5.6327元 |
| 2026-07-31 | 5.3387元 | 5.6887元 |
| 2026-07-30 | 5.3590元 | 5.7090元 |
| 2026-07-29 | 5.2634元 | 5.6134元 |
| 2026-07-28 | 5.1459元 | 5.4959元 |
| 2026-07-27 | 5.0716元 | 5.4216元 |
| 2026-07-24 | 4.9921元 | 5.3421元 |
| 2026-07-23 | 5.0880元 | 5.4380元 |
| 2026-07-22 | 5.0891元 | 5.4391元 |
| 2026-07-21 | 5.1231元 | 5.4731元 |
| 2026-07-20 | 5.1818元 | 5.5318元 |
| 2026-07-17 | 5.0153元 | 5.3653元 |
| 2026-07-16 | 5.1258元 | 5.4758元 |
| 2026-07-15 | 5.0214元 | 5.3714元 |
| 2026-07-14 | 4.8510元 | 5.2010元 |
| 2026-07-13 | 4.8044元 | 5.1544元 |
| 2026-07-10 | 4.8389元 | 5.1889元 |
| 2026-07-09 | 4.7628元 | 5.1128元 |
| 2026-07-08 | 4.8171元 | 5.1671元 |