中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4166元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2217 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）(166006) 、中欧行业成长混合（LOF）C |
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4166元 | 2.7921元 |
| 2026-07-15 | 2.4530元 | 2.8285元 |
| 2026-07-14 | 2.4449元 | 2.8204元 |
| 2026-07-13 | 2.3806元 | 2.7561元 |
| 2026-07-10 | 2.4213元 | 2.7968元 |
| 2026-07-09 | 2.4773元 | 2.8528元 |
| 2026-07-08 | 2.4123元 | 2.7878元 |
| 2026-07-07 | 2.4380元 | 2.8135元 |
| 2026-07-06 | 2.4546元 | 2.8301元 |
| 2026-07-03 | 2.4720元 | 2.8475元 |
| 2026-07-02 | 2.4625元 | 2.8380元 |
| 2026-07-01 | 2.5525元 | 2.9280元 |
| 2026-06-30 | 2.5735元 | 2.9490元 |
| 2026-06-29 | 2.5599元 | 2.9354元 |
| 2026-06-26 | 2.5442元 | 2.9197元 |
| 2026-06-25 | 2.6001元 | 2.9756元 |
| 2026-06-24 | 2.5727元 | 2.9482元 |
| 2026-06-23 | 2.5370元 | 2.9125元 |
| 2026-06-22 | 2.5943元 | 2.9698元 |
| 2026-06-18 | 2.5435元 | 2.9190元 |
| 2026-06-17 | 2.5197元 | 2.8952元 |
| 2026-06-16 | 2.5038元 | 2.8793元 |
| 2026-06-15 | 2.4985元 | 2.8740元 |
| 2026-06-12 | 2.4552元 | 2.8307元 |
| 2026-06-11 | 2.4306元 | 2.8061元 |
| 2026-06-10 | 2.4487元 | 2.8242元 |
| 2026-06-09 | 2.4618元 | 2.8373元 |
| 2026-06-08 | 2.4214元 | 2.7969元 |
| 2026-06-05 | 2.4575元 | 2.8330元 |
| 2026-06-04 | 2.5028元 | 2.8783元 |
| 2026-06-03 | 2.5230元 | 2.8985元 |
| 2026-06-02 | 2.5159元 | 2.8914元 |
| 2026-06-01 | 2.4818元 | 2.8573元 |
| 2026-05-29 | 2.5099元 | 2.8854元 |
| 2026-05-28 | 2.5165元 | 2.8920元 |
| 2026-05-27 | 2.4967元 | 2.8722元 |
| 2026-05-26 | 2.5253元 | 2.9008元 |
| 2026-05-25 | 2.5242元 | 2.8997元 |
| 2026-05-22 | 2.4920元 | 2.8675元 |
| 2026-05-21 | 2.4606元 | 2.8361元 |
| 2026-05-20 | 2.4955元 | 2.8710元 |
| 2026-05-19 | 2.4930元 | 2.8685元 |
| 2026-05-18 | 2.4860元 | 2.8615元 |
| 2026-05-15 | 2.5133元 | 2.8888元 |
| 2026-05-14 | 2.5558元 | 2.9313元 |
| 2026-05-13 | 2.6079元 | 2.9834元 |
| 2026-05-12 | 2.5781元 | 2.9536元 |
| 2026-05-11 | 2.5697元 | 2.9452元 |
| 2026-05-08 | 2.5295元 | 2.9050元 |
| 2026-05-07 | 2.5478元 | 2.9233元 |