中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5133元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (2376 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）(166006) 、中欧行业成长混合（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.5133元 | 2.8888元 |
| 2026-05-14 | 2.5558元 | 2.9313元 |
| 2026-05-13 | 2.6079元 | 2.9834元 |
| 2026-05-12 | 2.5781元 | 2.9536元 |
| 2026-05-11 | 2.5697元 | 2.9452元 |
| 2026-05-08 | 2.5295元 | 2.9050元 |
| 2026-05-07 | 2.5478元 | 2.9233元 |
| 2026-05-06 | 2.5157元 | 2.8912元 |
| 2026-04-30 | 2.4635元 | 2.8390元 |
| 2026-04-29 | 2.4745元 | 2.8500元 |
| 2026-04-28 | 2.4584元 | 2.8339元 |
| 2026-04-27 | 2.4582元 | 2.8337元 |
| 2026-04-24 | 2.4718元 | 2.8473元 |
| 2026-04-23 | 2.4784元 | 2.8539元 |
| 2026-04-22 | 2.4687元 | 2.8442元 |
| 2026-04-21 | 2.4304元 | 2.8059元 |
| 2026-04-20 | 2.4184元 | 2.7939元 |
| 2026-04-17 | 2.4139元 | 2.7894元 |
| 2026-04-16 | 2.4198元 | 2.7953元 |
| 2026-04-15 | 2.3852元 | 2.7607元 |
| 2026-04-14 | 2.3886元 | 2.7641元 |
| 2026-04-13 | 2.3618元 | 2.7373元 |
| 2026-04-10 | 2.3753元 | 2.7508元 |
| 2026-04-09 | 2.3562元 | 2.7317元 |
| 2026-04-08 | 2.3659元 | 2.7414元 |
| 2026-04-07 | 2.2975元 | 2.6730元 |
| 2026-04-03 | 2.3035元 | 2.6790元 |
| 2026-04-02 | 2.3060元 | 2.6815元 |
| 2026-04-01 | 2.3099元 | 2.6854元 |
| 2026-03-31 | 2.2536元 | 2.6291元 |
| 2026-03-30 | 2.2806元 | 2.6561元 |
| 2026-03-27 | 2.2904元 | 2.6659元 |
| 2026-03-26 | 2.2696元 | 2.6451元 |
| 2026-03-25 | 2.2901元 | 2.6656元 |
| 2026-03-24 | 2.2533元 | 2.6288元 |
| 2026-03-23 | 2.2280元 | 2.6035元 |
| 2026-03-20 | 2.2710元 | 2.6465元 |
| 2026-03-19 | 2.2733元 | 2.6488元 |
| 2026-03-18 | 2.3294元 | 2.7049元 |
| 2026-03-17 | 2.3246元 | 2.7001元 |
| 2026-03-16 | 2.3380元 | 2.7135元 |
| 2026-03-13 | 2.3552元 | 2.7307元 |
| 2026-03-12 | 2.3658元 | 2.7413元 |
| 2026-03-11 | 2.3909元 | 2.7664元 |
| 2026-03-10 | 2.3866元 | 2.7621元 |
| 2026-03-09 | 2.3609元 | 2.7364元 |
| 2026-03-06 | 2.3928元 | 2.7683元 |
| 2026-03-05 | 2.3857元 | 2.7612元 |
| 2026-03-04 | 2.3731元 | 2.7486元 |
| 2026-03-03 | 2.3939元 | 2.7694元 |