中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 申 | 基金经理王培基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3617元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1944 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）A 、中欧行业成长混合（LOF）C |
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.3617元 | 2.7372元 |
| 2026-09-14 | 2.3898元 | 2.7653元 |
| 2026-09-11 | 2.3823元 | 2.7578元 |
| 2026-09-10 | 2.4154元 | 2.7909元 |
| 2026-09-09 | 2.4241元 | 2.7996元 |
| 2026-09-08 | 2.4237元 | 2.7992元 |
| 2026-09-07 | 2.4069元 | 2.7824元 |
| 2026-09-04 | 2.3977元 | 2.7732元 |
| 2026-09-03 | 2.4060元 | 2.7815元 |
| 2026-09-02 | 2.3965元 | 2.7720元 |
| 2026-09-01 | 2.4189元 | 2.7944元 |
| 2026-08-31 | 2.4264元 | 2.8019元 |
| 2026-08-28 | 2.4396元 | 2.8151元 |
| 2026-08-27 | 2.4510元 | 2.8265元 |
| 2026-08-26 | 2.4441元 | 2.8196元 |
| 2026-08-25 | 2.4265元 | 2.8020元 |
| 2026-08-24 | 2.4420元 | 2.8175元 |
| 2026-08-21 | 2.4693元 | 2.8448元 |
| 2026-08-20 | 2.4613元 | 2.8368元 |
| 2026-08-19 | 2.4294元 | 2.8049元 |
| 2026-08-18 | 2.4967元 | 2.8722元 |
| 2026-08-17 | 2.5018元 | 2.8773元 |
| 2026-08-14 | 2.4575元 | 2.8330元 |
| 2026-08-13 | 2.4583元 | 2.8338元 |
| 2026-08-12 | 2.4655元 | 2.8410元 |
| 2026-08-11 | 2.4638元 | 2.8393元 |
| 2026-08-10 | 2.4878元 | 2.8633元 |
| 2026-08-07 | 2.4669元 | 2.8424元 |
| 2026-08-06 | 2.4231元 | 2.7986元 |
| 2026-08-05 | 2.4269元 | 2.8024元 |
| 2026-08-04 | 2.3819元 | 2.7574元 |
| 2026-08-03 | 2.3272元 | 2.7027元 |
| 2026-07-31 | 2.3496元 | 2.7251元 |
| 2026-07-30 | 2.3252元 | 2.7007元 |
| 2026-07-29 | 2.3540元 | 2.7295元 |
| 2026-07-28 | 2.3352元 | 2.7107元 |
| 2026-07-27 | 2.4070元 | 2.7825元 |
| 2026-07-24 | 2.3700元 | 2.7455元 |
| 2026-07-23 | 2.4129元 | 2.7884元 |
| 2026-07-22 | 2.4045元 | 2.7800元 |
| 2026-07-21 | 2.4083元 | 2.7838元 |
| 2026-07-20 | 2.3365元 | 2.7120元 |
| 2026-07-17 | 2.3114元 | 2.6869元 |
| 2026-07-16 | 2.4166元 | 2.7921元 |
| 2026-07-15 | 2.4530元 | 2.8285元 |
| 2026-07-14 | 2.4449元 | 2.8204元 |
| 2026-07-13 | 2.3806元 | 2.7561元 |
| 2026-07-10 | 2.4213元 | 2.7968元 |
| 2026-07-09 | 2.4773元 | 2.8528元 |
| 2026-07-08 | 2.4123元 | 2.7878元 |