中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 申 | 基金经理王培基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3617元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2011 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）A 、中欧行业成长混合（LOF）C |
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,323.24万元 | 1.20% | 220.54万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,323.24万元 | 1.20% | 220.54万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,744.50万元 | 1.20% | 457.42万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,744.50万元 | 1.20% | 457.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,378.81万元 | 1.20% | 229.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,378.81万元 | 1.20% | 229.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,066.57万元 | 1.20% | 511.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,066.57万元 | 1.20% | 511.10万元 | 0.20% |