中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 申 | 基金经理王培基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3617元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2011 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）A 、中欧行业成长混合（LOF）C |
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.57亿 | 86.14% |
| (其中) 股票 | 17.57亿 | 86.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 7.85% |
| 4 | 其他资产 | 656.18万 | 0.32% |
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