中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4955元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (2472 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）(166006) 、中欧行业成长混合（LOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.25元 | 5,027.76万 | 2,230.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.27元 | 5,274.03万 | 2,320.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 5,498.69万 | 2,402.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2,821.20万 | 1,588.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 2,882.32万 | 1,686.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2.83亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2.92亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 2.66亿 | 1.78亿元 | -- |