中欧行业成长混合（LOF）E (001886.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2429元 (2025-12-19) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (1854 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧行业成长混合（LOF）A 、中欧行业成长混合（LOF）C |
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中欧行业成长混合（LOF）E(001886) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.29元 | 5,498.69万 | 2,402.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2,821.20万 | 1,588.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 2,882.32万 | 1,686.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2.83亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2.92亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 2.66亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,845.01万 | 1,874.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 2,786.14万 | 1,938.86万元 | -- |