中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5347元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2240 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）A 、中欧新动力混合（LOF）C |
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.5347元 | 4.5767元 |
| 2026-08-31 | 3.5768元 | 4.6188元 |
| 2026-08-28 | 3.5759元 | 4.6179元 |
| 2026-08-27 | 3.5949元 | 4.6369元 |
| 2026-08-26 | 3.5505元 | 4.5925元 |
| 2026-08-25 | 3.5352元 | 4.5772元 |
| 2026-08-24 | 3.5049元 | 4.5469元 |
| 2026-08-21 | 3.5864元 | 4.6284元 |
| 2026-08-20 | 3.5893元 | 4.6313元 |
| 2026-08-19 | 3.5635元 | 4.6055元 |
| 2026-08-18 | 3.6943元 | 4.7363元 |
| 2026-08-17 | 3.7003元 | 4.7423元 |
| 2026-08-14 | 3.6253元 | 4.6673元 |
| 2026-08-13 | 3.6180元 | 4.6600元 |
| 2026-08-12 | 3.6400元 | 4.6820元 |
| 2026-08-11 | 3.6211元 | 4.6631元 |
| 2026-08-10 | 3.6317元 | 4.6737元 |
| 2026-08-07 | 3.5950元 | 4.6370元 |
| 2026-08-06 | 3.5115元 | 4.5535元 |
| 2026-08-05 | 3.5253元 | 4.5673元 |
| 2026-08-04 | 3.4314元 | 4.4734元 |
| 2026-08-03 | 3.3704元 | 4.4124元 |
| 2026-07-31 | 3.3570元 | 4.3990元 |
| 2026-07-30 | 3.3074元 | 4.3494元 |
| 2026-07-29 | 3.3738元 | 4.4158元 |
| 2026-07-28 | 3.3280元 | 4.3700元 |
| 2026-07-27 | 3.4035元 | 4.4455元 |
| 2026-07-24 | 3.3346元 | 4.3766元 |
| 2026-07-23 | 3.4136元 | 4.4556元 |
| 2026-07-22 | 3.3766元 | 4.4186元 |
| 2026-07-21 | 3.3704元 | 4.4124元 |
| 2026-07-20 | 3.3023元 | 4.3443元 |
| 2026-07-17 | 3.3263元 | 4.3683元 |
| 2026-07-16 | 3.4506元 | 4.4926元 |
| 2026-07-15 | 3.4981元 | 4.5401元 |
| 2026-07-14 | 3.5232元 | 4.5652元 |
| 2026-07-13 | 3.4816元 | 4.5236元 |
| 2026-07-10 | 3.6411元 | 4.6831元 |
| 2026-07-09 | 3.6738元 | 4.7158元 |
| 2026-07-08 | 3.6259元 | 4.6679元 |
| 2026-07-07 | 3.7223元 | 4.7643元 |
| 2026-07-06 | 3.7971元 | 4.8391元 |
| 2026-07-03 | 3.7718元 | 4.8138元 |
| 2026-07-02 | 3.7351元 | 4.7771元 |
| 2026-07-01 | 3.9033元 | 4.9453元 |
| 2026-06-30 | 3.9367元 | 4.9787元 |
| 2026-06-29 | 3.8977元 | 4.9397元 |
| 2026-06-26 | 3.8507元 | 4.8927元 |
| 2026-06-25 | 3.9184元 | 4.9604元 |
| 2026-06-24 | 3.8642元 | 4.9062元 |