中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5344元 (2025-12-31) 基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.72% (1991 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）C 、中欧新动力混合（LOF）A |
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.57元 | 8,736.08万 | 2,450.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.88元 | 7,657.74万 | 2,655.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.86元 | 1.02亿 | 3,569.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.75元 | 1.75亿 | 6,378.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.83元 | 1.34亿 | 4,744.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.52元 | 1.20亿 | 4,758.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,499.34万 | 2,952.26万元 | -- |