中欧新动力混合（LOF）E (001883.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王健基金类型混合型(LOF)成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6259元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2559 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新动力混合（LOF）C 、中欧新动力混合（LOF）(166009) |
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中欧新动力混合（LOF）E(001883) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.54元 | 2,140.51万 | 603.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.53元 | 2,951.69万 | 835.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.57元 | 8,736.08万 | 2,450.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.88元 | 7,657.74万 | 2,655.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.86元 | 1.02亿 | 3,569.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.75元 | 1.75亿 | 6,378.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.83元 | 1.34亿 | 4,744.22万元 | -- |